2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.6371 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 2.23% |
成立日: | 2021-03-15 |
今年以来收益: | -8.65% |
---|---|
过去一年收益: | -14.76% |
成立以来收益: | -36.29% |
基金经理: | 连骁 周克平 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -8.65 | 过去一周 | -2.46 |
过去一月 | 2.86 |
过去一季 | -7.25 |
过去半年 | -13.21 |
过去一年 | -14.76 |
过去三年 | -36.24 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -36.29 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-02-27起,任期回报 -21.18%。
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2021-03-15起,任期回报 -36.29%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 95.22 |
债券 | |
现金 | 4.12 |
其他 | 0.66 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 8,347,452.16 | 1.39 |
C 制造业股票市值 | 422,514,957.82 | 70.40 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.01 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 12,010.95 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,566,841.53 | 0.93 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 5,597,460.00 | 0.93 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,318,858.00 | 0.22 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 11,544,090.46 | 1.92 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,214,993.76 | 0.54 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 458,153,470.07 | 76.34 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
02015 | 理想汽车-W | 8.71 |
601689 | 拓普集团 | 7.61 |
00700 | 腾讯控股 | 5.47 |
09868 | 小鹏汽车-W | 3.44 |
603179 | 新泉股份 | 3.29 |
603596 | 伯特利 | 2.78 |
601799 | 星宇股份 | 2.78 |
603728 | 鸣志电器 | 2.56 |
688582 | 芯动联科 | 2.46 |
300354 | 东华测试 | 2.46 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002812
|
恩捷股份
|
62,074,178.04
|
4.48
|
2
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
58,399,878.82
|
4.22
|
3
|
603179
|
新泉股份
|
51,240,584.37
|
3.70
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
49,764,937.18
|
3.59
|
5
|
688536
|
思瑞浦
|
43,931,976.62
|
3.17
|
6
|
603799
|
华友钴业
|
43,839,332.50
|
3.16
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
38,192,509.44
|
2.76
|
8
|
688005
|
容百科技
|
37,388,522.39
|
2.70
|
9
|
688052
|
纳芯微
|
36,292,116.13
|
2.62
|
10
|
603596
|
伯特利
|
35,808,740.00
|
2.59
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
35,583,041.75
|
2.57
|
12
|
002709
|
天赐材料
|
33,071,159.00
|
2.39
|
13
|
002985
|
北摩高科
|
32,430,098.85
|
2.34
|
14
|
688598
|
金博股份
|
31,904,537.91
|
2.30
|
15
|
300700
|
岱勒新材
|
31,275,246.50
|
2.26
|
16
|
688212
|
澳华内镜
|
30,154,468.61
|
2.18
|
17
|
601689
|
拓普集团
|
25,124,772.36
|
1.81
|
18
|
002291
|
遥望科技
|
24,768,551.43
|
1.79
|
19
|
300298
|
三诺生物
|
23,843,280.02
|
1.72
|
20
|
688333
|
铂力特
|
21,445,560.47
|
1.55
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603799
|
华友钴业
|
132,496,584.26
|
9.56
|
2
|
002985
|
北摩高科
|
121,811,442.61
|
8.79
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
82,593,158.54
|
5.96
|
4
|
00268
|
金蝶国际
|
77,349,403.74
|
5.58
|
5
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
62,979,789.65
|
4.55
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
61,050,181.60
|
4.41
|
7
|
002291
|
遥望科技
|
54,651,932.60
|
3.95
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
53,011,078.92
|
3.83
|
9
|
300450
|
先导智能
|
51,646,739.62
|
3.73
|
10
|
300298
|
三诺生物
|
49,853,177.59
|
3.60
|
11
|
300662
|
科锐国际
|
49,009,179.85
|
3.54
|
12
|
300855
|
图南股份
|
46,250,912.00
|
3.34
|
13
|
002812
|
恩捷股份
|
37,253,828.00
|
2.69
|
14
|
688005
|
容百科技
|
32,733,617.02
|
2.36
|
15
|
300767
|
震安科技
|
30,966,737.30
|
2.24
|
16
|
300726
|
宏达电子
|
29,675,831.08
|
2.14
|
17
|
688333
|
铂力特
|
28,938,118.45
|
2.09
|
18
|
688111
|
金山办公
|
26,898,791.31
|
1.94
|
19
|
02273
|
固生堂
|
25,892,876.64
|
1.87
|
20
|
002050
|
三花智控
|
25,578,683.41
|
1.85
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
87,959.07
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
3,777,469.55
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
55,888.52
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-386,143,578.52
|
1.利息收入
|
585,644.30
|
其中:存款利息收入
|
585,644.30
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-182,836,110.42
|
其中:股票投资收益
|
-185,257,308.86
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
435,025.91
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,986,172.53
|
3.公允价值变动收益
|
-203,897,555.19
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
4,442.79
|
二、费用
|
17,855,587.42
|
1.管理人报酬
|
13,765,705.25
|
2.托管费
|
2,294,284.09
|
3.销售服务费
|
1,575,160.83
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
220,435.23
|
三、利润总额
|
-403,999,165.94
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-403,999,165.94
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
54,341
|
18,723.91
|
3,408,508.39
|
0.33
|
1,014,067,668.71
|
99.67
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起