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华夏核心资产混合A
（基金代码：010333）
混合型
中风险(R3)
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1.25
%
近一年涨跌幅
0.5574
净值 （2025-05-06）
1.98%
日涨跌幅
基金经理
林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.11
过去一周
2.48
过去一月
0.27
过去一季
0.45
过去半年
-1.17
过去一年
1.25
过去三年
-17.87
过去五年
--
成立以来
-44.26
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.5574
0.5574
2025-04-30
0.5466
0.5466
2025-04-29
0.5439
0.5439
2025-04-28
0.5421
0.5421
2025-04-25
0.5427
0.5427
2025-04-24
0.5433
0.5433
2025-04-23
0.5467
0.5467
2025-04-22
0.5407
0.5407
2025-04-21
0.5378
0.5378
2025-04-18
0.5313
0.5313
2025-04-17
0.5333
0.5333
2025-04-16
0.5310
0.5310
2025-04-15
0.5357
0.5357
2025-04-14
0.5383
0.5383
2025-04-11
0.5332
0.5332
2025-04-10
0.5239
0.5239
2025-04-09
0.5144
0.5144
2025-04-08
0.5052
0.5052
2025-04-07
0.5019
0.5019
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.44
债券
1.79
现金
11.73
其他
0.04
前10大股持仓占比： 28.46%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
6,162,552.08
0.28
B 采矿业股票市值
13,588,608.00
0.61
C 制造业股票市值
1,206,768,795.69
54.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
16,711,383.00
0.75
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
124,146,262.60
5.57
J 金融业股票市值
45,752,523.00
2.05
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,697,701.94
0.35
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,420,858,379.03
63.76
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
4.77
00700
腾讯控股
4.64
002371
北方华创
3.37
00981
中芯国际
2.77
600862
中航高科
2.55
02015
理想汽车W
2.24
300395
菲利华
2.23
00175
吉利汽车
2.02
02333
长城汽车
1.98
000651
格力电器
1.89
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收益计算器
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