(基金代码:010333)
混合型
中风险(R3)
33.01%
近一年涨跌幅
0.6374
净值 (2025-08-29)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.76
过去一周
0.31
过去一月
5.36
过去一季
15.93
过去半年
11.51
过去一年
33.01
过去三年
-14.39
过去五年
--
成立以来
-36.26
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.6374
0.6374
2025-08-28
0.6372
0.6372
2025-08-27
0.6270
0.6270
2025-08-26
0.6363
0.6363
2025-08-25
0.6440
0.6440
2025-08-22
0.6354
0.6354
2025-08-21
0.6190
0.6190
2025-08-20
0.6187
0.6187
2025-08-19
0.6142
0.6142
2025-08-18
0.6207
0.6207
2025-08-15
0.6161
0.6161
2025-08-14
0.6075
0.6075
2025-08-13
0.6073
0.6073
2025-08-12
0.5969
0.5969
2025-08-11
0.5933
0.5933
2025-08-08
0.5907
0.5907
2025-08-07
0.5943
0.5943
2025-08-06
0.5962
0.5962
2025-08-05
0.5930
0.5930
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
87.87
债券
4.21
现金
7.78
其他
0.14
前10大股持仓占比: 28.31%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
11,581,515.54
0.54
B 采矿业股票市值
111,356,381.28
5.22
C 制造业股票市值
920,241,975.86
43.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
150,452,614.92
7.05
J 金融业股票市值
102,420,666.00
4.80
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
11,387,552.00
0.53
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,307,502,889.58
61.27
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
5.56
00700
腾讯控股
4.34
600862
中航高科
2.91
09988
阿里巴巴-W
2.87
00175
吉利汽车
2.83
00981
中芯国际
2.78
002371
北方华创
2.69
300395
菲利华
2.28
02601
中国太保
1.42
601601
中国太保
0.63
02015
理想汽车W
2.02
推荐基金