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（基金代码：010333）
混合型
中高风险(R4)
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32.95
%
近一年涨跌幅
0.7412
净值 （2026-07-07）
-1.40%
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林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.86
过去一周
-4.36
过去一月
6.30
过去一季
16.74
过去半年
6.02
过去一年
32.95
过去三年
19.22
过去五年
-25.06
成立以来
-25.88
日期
净值
累计净值
2026-07-07
0.7412
0.7412
2026-07-06
0.7517
0.7517
2026-07-03
0.7510
0.7510
2026-07-02
0.7519
0.7519
2026-07-01
0.7749
0.7749
2026-06-30
0.7750
0.7750
2026-06-29
0.7636
0.7636
2026-06-26
0.7549
0.7549
2026-06-25
0.7698
0.7698
2026-06-24
0.7597
0.7597
2026-06-23
0.7447
0.7447
2026-06-22
0.7591
0.7591
2026-06-18
0.7437
0.7437
2026-06-17
0.7349
0.7349
2026-06-16
0.7225
0.7225
2026-06-15
0.7201
0.7201
2026-06-12
0.6949
0.6949
2026-06-11
0.6935
0.6935
2026-06-10
0.6912
0.6912
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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