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（基金代码：010333）
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41.23
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-09-17）
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林晶
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.42
过去一周
5.05
过去一月
8.47
过去一季
22.09
过去半年
14.91
过去一年
41.23
过去三年
-5.69
过去五年
--
成立以来
-33.17
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.6683
0.6683
2025-09-16
0.6582
0.6582
2025-09-15
0.6568
0.6568
2025-09-12
0.6514
0.6514
2025-09-11
0.6485
0.6485
2025-09-10
0.6362
0.6362
2025-09-09
0.6330
0.6330
2025-09-08
0.6353
0.6353
2025-09-05
0.6306
0.6306
2025-09-04
0.6140
0.6140
2025-09-03
0.6319
0.6319
2025-09-02
0.6371
0.6371
2025-09-01
0.6475
0.6475
2025-08-29
0.6374
0.6374
2025-08-28
0.6372
0.6372
2025-08-27
0.6270
0.6270
2025-08-26
0.6363
0.6363
2025-08-25
0.6440
0.6440
2025-08-22
0.6354
0.6354
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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