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林晶
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.79
过去一周
0.10
过去一月
1.54
过去一季
10.42
过去半年
11.07
过去一年
23.79
过去三年
7.96
过去五年
-24.54
成立以来
-29.24
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.7076
0.7076
2026-02-27
0.7066
0.7066
2026-02-26
0.7073
0.7073
2026-02-25
0.7104
0.7104
2026-02-24
0.7069
0.7069
2026-02-13
0.7023
0.7023
2026-02-12
0.7124
0.7124
2026-02-11
0.7068
0.7068
2026-02-10
0.7115
0.7115
2026-02-09
0.7073
0.7073
2026-02-06
0.6916
0.6916
2026-02-05
0.6987
0.6987
2026-02-04
0.7119
0.7119
2026-02-03
0.7123
0.7123
2026-02-02
0.6969
0.6969
2026-01-30
0.7240
0.7240
2026-01-29
0.7317
0.7317
2026-01-28
0.7374
0.7374
2026-01-27
0.7269
0.7269
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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