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华夏核心资产混合A
（基金代码：010333）
混合型
中风险(R3)
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34.50
%
近一年涨跌幅
0.6440
净值 （2025-08-25）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.97
过去一周
3.75
过去一月
8.05
过去一季
15.41
过去半年
10.09
过去一年
34.50
过去三年
-13.87
过去五年
--
成立以来
-35.60
日期
净值
累计净值
2025-08-25
0.6440
0.6440
2025-08-22
0.6354
0.6354
2025-08-21
0.6190
0.6190
2025-08-20
0.6187
0.6187
2025-08-19
0.6142
0.6142
2025-08-18
0.6207
0.6207
2025-08-15
0.6161
0.6161
2025-08-14
0.6075
0.6075
2025-08-13
0.6073
0.6073
2025-08-12
0.5969
0.5969
2025-08-11
0.5933
0.5933
2025-08-08
0.5907
0.5907
2025-08-07
0.5943
0.5943
2025-08-06
0.5962
0.5962
2025-08-05
0.5930
0.5930
2025-08-04
0.5890
0.5890
2025-08-01
0.5832
0.5832
2025-07-31
0.5887
0.5887
2025-07-30
0.5975
0.5975
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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