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华夏核心资产混合A
（基金代码：010333）
混合型
中风险(R3)
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5.50
%
近一年涨跌幅
0.5407
净值 （2025-04-22）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.95
过去一周
0.93
过去一月
-4.94
过去一季
-0.13
过去半年
-4.05
过去一年
5.50
过去三年
-21.08
过去五年
--
成立以来
-45.93
日期
净值
累计净值
2025-04-22
0.5407
0.5407
2025-04-21
0.5378
0.5378
2025-04-18
0.5313
0.5313
2025-04-17
0.5333
0.5333
2025-04-16
0.5310
0.5310
2025-04-15
0.5357
0.5357
2025-04-14
0.5383
0.5383
2025-04-11
0.5332
0.5332
2025-04-10
0.5239
0.5239
2025-04-09
0.5144
0.5144
2025-04-08
0.5052
0.5052
2025-04-07
0.5019
0.5019
2025-04-03
0.5559
0.5559
2025-04-02
0.5648
0.5648
2025-04-01
0.5643
0.5643
2025-03-31
0.5618
0.5618
2025-03-28
0.5668
0.5668
2025-03-27
0.5721
0.5721
2025-03-26
0.5692
0.5692
截止日期：2025-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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