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今年以来
5.67
过去一周
1.70
过去一月
6.93
过去一季
1.24
过去半年
5.20
过去一年
24.99
过去三年
12.37
过去五年
-23.49
成立以来
-29.98
日期
净值
累计净值
2026-05-08
0.7002
0.7002
2026-05-07
0.7092
0.7092
2026-05-06
0.7054
0.7054
2026-04-30
0.6885
0.6885
2026-04-29
0.6831
0.6831
2026-04-28
0.6762
0.6762
2026-04-27
0.6807
0.6807
2026-04-24
0.6777
0.6777
2026-04-23
0.6693
0.6693
2026-04-22
0.6737
0.6737
2026-04-21
0.6694
0.6694
2026-04-20
0.6699
0.6699
2026-04-17
0.6703
0.6703
2026-04-16
0.6734
0.6734
2026-04-15
0.6625
0.6625
2026-04-14
0.6647
0.6647
2026-04-13
0.6587
0.6587
2026-04-10
0.6602
0.6602
2026-04-09
0.6548
0.6548
截止日期：2026-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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