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日期
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2025-12-31
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0.6626
2025-12-30
0.6690
0.6690
2025-12-29
0.6678
0.6678
2025-12-26
0.6719
0.6719
2025-12-25
0.6703
0.6703
2025-12-24
0.6691
0.6691
2025-12-23
0.6658
0.6658
2025-12-22
0.6625
0.6625
2025-12-19
0.6538
0.6538
2025-12-18
0.6500
0.6500
2025-12-17
0.6557
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2025-12-16
0.6417
0.6417
2025-12-15
0.6526
0.6526
2025-12-12
0.6573
0.6573
2025-12-11
0.6481
0.6481
2025-12-10
0.6540
0.6540
2025-12-09
0.6526
0.6526
2025-12-08
0.6569
0.6569
2025-12-05
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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