(基金代码:010333)
混合型
中风险(R3)
11.13%
近一年涨跌幅
0.5663
净值 (2025-07-11)
0.44%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.74
过去一周
1.40
过去一月
1.94
过去一季
6.21
过去半年
8.42
过去一年
11.13
过去三年
-27.25
过去五年
--
成立以来
-43.37
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.5663
0.5663
2025-07-10
0.5638
0.5638
2025-07-09
0.5618
0.5618
2025-07-08
0.5633
0.5633
2025-07-07
0.5575
0.5575
2025-07-04
0.5585
0.5585
2025-07-03
0.5577
0.5577
2025-07-02
0.5559
0.5559
2025-07-01
0.5608
0.5608
2025-06-30
0.5583
0.5583
2025-06-27
0.5535
0.5535
2025-06-26
0.5535
0.5535
2025-06-25
0.5581
0.5581
2025-06-24
0.5496
0.5496
2025-06-23
0.5418
0.5418
2025-06-20
0.5379
0.5379
2025-06-19
0.5388
0.5388
2025-06-18
0.5465
0.5465
2025-06-17
0.5474
0.5474
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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