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（基金代码：010333）
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21.94
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近一年涨跌幅
0.6841
净值 （2025-10-27）
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基金经理
林晶
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.32
过去一周
4.49
过去一月
2.49
过去一季
14.78
过去半年
26.05
过去一年
21.94
过去三年
4.35
过去五年
--
成立以来
-31.59
日期
净值
累计净值
2025-10-27
0.6841
0.6841
2025-10-24
0.6782
0.6782
2025-10-23
0.6636
0.6636
2025-10-22
0.6654
0.6654
2025-10-21
0.6693
0.6693
2025-10-20
0.6547
0.6547
2025-10-17
0.6469
0.6469
2025-10-16
0.6672
0.6672
2025-10-15
0.6699
0.6699
2025-10-14
0.6547
0.6547
2025-10-13
0.6762
0.6762
2025-10-10
0.6820
0.6820
2025-10-09
0.7041
0.7041
2025-09-30
0.6934
0.6934
2025-09-29
0.6829
0.6829
2025-09-26
0.6675
0.6675
2025-09-25
0.6797
0.6797
2025-09-24
0.6754
0.6754
2025-09-23
0.6629
0.6629
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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