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（基金代码：010333）
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12.42
%
近一年涨跌幅
0.6372
净值 （2026-03-30）
0.09%
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基金经理
林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.83
过去一周
2.69
过去一月
-9.82
过去一季
-4.75
过去半年
-8.10
过去一年
12.42
过去三年
-0.81
过去五年
-29.46
成立以来
-36.28
日期
净值
累计净值
2026-03-30
0.6372
0.6372
2026-03-27
0.6366
0.6366
2026-03-26
0.6302
0.6302
2026-03-25
0.6397
0.6397
2026-03-24
0.6306
0.6306
2026-03-23
0.6205
0.6205
2026-03-20
0.6399
0.6399
2026-03-19
0.6458
0.6458
2026-03-18
0.6646
0.6646
2026-03-17
0.6582
0.6582
2026-03-16
0.6667
0.6667
2026-03-13
0.6690
0.6690
2026-03-12
0.6769
0.6769
2026-03-11
0.6841
0.6841
2026-03-10
0.6840
0.6840
2026-03-09
0.6719
0.6719
2026-03-06
0.6854
0.6854
2026-03-05
0.6813
0.6813
2026-03-04
0.6760
0.6760
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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