2024-04-17 最新净值
累计净值: | 0.5209 (2024-04-17) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.34% |
成立日: | 2021-01-28 |
今年以来收益: | -3.18% |
---|---|
过去一年收益: | -20.02% |
成立以来收益: | -47.91% |
基金经理: | 林晶 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 交通银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -3.18 | 过去一周 | -0.23 |
过去一月 | -2.29 |
过去一季 | 5.66 |
过去半年 | -6.36 |
过去一年 | -20.02 |
过去三年 | -42.15 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -47.91 |
硕士。2005年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2019年3月21日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年7月21日期间)、华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理(2017年9月6日至2020年12月23日期间)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月12日至2021年9月16日期间)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月1日至2022年8月22日期间)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2022年9月19日期间)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月24日至2022年10月24日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2023年4月6日期间)等。
2021-01-28起,任期回报 -47.91%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 80.27 |
债券 | 5.94 |
现金 | 13.04 |
其他 | 0.75 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 5,601,765.00 | 0.22 |
B 采矿业股票市值 | 21,022,041.56 | 0.83 |
C 制造业股票市值 | 1,541,947,221.64 | 60.83 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 25,677,813.00 | 1.01 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 86,767,146.58 | 3.42 |
J 金融业股票市值 | 67,344,568.00 | 2.66 |
K 房地产业股票市值 | 42,362,049.62 | 1.67 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,002.11 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 8,260,560.00 | 0.33 |
合计 | 1,799,082,576.77 | 70.97 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.54 |
300750 | 宁德时代 | 5.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.60 |
01024 | 快手-W | 2.53 |
601689 | 拓普集团 | 2.03 |
002371 | 北方华创 | 2.02 |
002920 | 德赛西威 | 1.95 |
603596 | 伯特利 | 1.79 |
600760 | 中航沈飞 | 1.41 |
601799 | 星宇股份 | 1.38 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230306
|
23进出06
|
600,000
|
60,268,508.20
|
2.38
|
2
|
230304
|
23进出04
|
500,000
|
50,519,426.23
|
1.99
|
3
|
230206
|
23国开06
|
400,000
|
40,517,573.77
|
1.60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
139,293,316.77
|
3.82
|
2
|
603596
|
伯特利
|
86,073,623.32
|
2.36
|
3
|
600276
|
恒瑞医药
|
81,274,949.18
|
2.23
|
4
|
001979
|
招商蛇口
|
73,086,356.99
|
2.00
|
5
|
002371
|
北方华创
|
70,442,668.37
|
1.93
|
6
|
603659
|
璞泰来
|
66,479,105.18
|
1.82
|
7
|
600325
|
华发股份
|
59,405,538.31
|
1.63
|
8
|
01024
|
快手-W
|
57,852,168.19
|
1.59
|
9
|
00123
|
越秀地产
|
50,781,266.81
|
1.39
|
10
|
688012
|
中微公司
|
48,619,711.36
|
1.33
|
11
|
002230
|
科大讯飞
|
48,598,746.76
|
1.33
|
12
|
09868
|
小鹏汽车-W
|
46,819,615.61
|
1.28
|
13
|
601688
|
华泰证券
|
46,390,762.46
|
1.27
|
14
|
09995
|
荣昌生物
|
44,406,001.45
|
1.22
|
15
|
02333
|
长城汽车
|
25,613,959.62
|
0.70
|
15
|
601633
|
长城汽车
|
15,100,871.00
|
0.41
|
16
|
601799
|
星宇股份
|
39,720,338.36
|
1.09
|
17
|
603997
|
继峰股份
|
39,142,085.07
|
1.07
|
18
|
002920
|
德赛西威
|
38,808,486.06
|
1.06
|
19
|
603816
|
顾家家居
|
37,981,894.20
|
1.04
|
20
|
000596
|
古井贡酒
|
37,702,516.00
|
1.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603659
|
璞泰来
|
160,037,835.11
|
4.39
|
2
|
300059
|
东方财富
|
124,589,123.23
|
3.42
|
3
|
03690
|
美团-W
|
123,750,289.20
|
3.39
|
4
|
00700
|
腾讯控股
|
114,508,506.47
|
3.14
|
5
|
00388
|
香港交易所
|
104,536,040.18
|
2.87
|
6
|
603019
|
中科曙光
|
93,305,762.57
|
2.56
|
7
|
600048
|
保利发展
|
92,641,546.20
|
2.54
|
8
|
002920
|
德赛西威
|
85,220,060.21
|
2.34
|
9
|
002142
|
宁波银行
|
84,934,637.37
|
2.33
|
10
|
600570
|
恒生电子
|
82,241,810.29
|
2.26
|
11
|
603806
|
福斯特
|
81,317,207.00
|
2.23
|
12
|
600760
|
中航沈飞
|
77,545,874.93
|
2.13
|
13
|
000333
|
美的集团
|
68,131,367.87
|
1.87
|
14
|
601689
|
拓普集团
|
60,099,473.00
|
1.65
|
15
|
300760
|
迈瑞医疗
|
56,061,193.78
|
1.54
|
16
|
09926
|
康方生物
|
54,491,902.43
|
1.49
|
17
|
601838
|
成都银行
|
54,065,301.12
|
1.48
|
18
|
300750
|
宁德时代
|
53,776,139.40
|
1.48
|
19
|
601636
|
旗滨集团
|
52,684,440.69
|
1.45
|
20
|
600383
|
金地集团
|
51,874,264.48
|
1.42
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
352,448.01
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
18,645,607.89
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
111,956.92
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-533,279,116.95
|
1.利息收入
|
2,029,369.61
|
其中:存款利息收入
|
1,699,712.42
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
329,657.19
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-549,509,628.77
|
其中:股票投资收益
|
-583,423,706.45
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-377,431.54
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-12,340.44
|
股利收益
|
34,303,849.66
|
3.公允价值变动收益
|
14,164,820.19
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
36,322.02
|
二、费用
|
54,156,438.95
|
1.管理人报酬
|
43,477,548.74
|
2.托管费
|
7,246,258.06
|
3.销售服务费
|
3,166,054.38
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
265,870.92
|
三、利润总额
|
-587,435,555.90
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-587,435,555.90
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
151,305,508.20
|
5.97
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
151,305,508.20
|
5.97
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
151,305,508.20
|
5.97
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
93,718
|
50,431.38
|
3,757,507.11
|
0.08
|
4,722,570,137.97
|
99.92
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起