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净值 （2025-09-12）
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基金经理
刘平
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
54.57
过去一周
3.97
过去一月
16.41
过去一季
37.68
过去半年
24.94
过去一年
102.34
过去三年
30.32
过去五年
--
成立以来
21.85
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2185
1.2185
2025-09-11
1.2116
1.2116
2025-09-10
1.1804
1.1804
2025-09-09
1.1618
1.1618
2025-09-08
1.1616
1.1616
2025-09-05
1.1720
1.1720
2025-09-04
1.1348
1.1348
2025-09-03
1.1958
1.1958
2025-09-02
1.1991
1.1991
2025-09-01
1.2368
1.2368
2025-08-29
1.2166
1.2166
2025-08-28
1.2087
1.2087
2025-08-27
1.1741
1.1741
2025-08-26
1.1755
1.1755
2025-08-25
1.1751
1.1751
2025-08-22
1.1411
1.1411
2025-08-21
1.0999
1.0999
2025-08-20
1.1026
1.1026
2025-08-19
1.1023
1.1023
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.77
债券
现金
5.23
其他
2.0
前10大股持仓占比： 45.64%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
94,340,138.59
15.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
28,656.34
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
212,417,836.86
35.98
J 金融业股票市值
27,410,204.00
4.64
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
320,131.71
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,516.35
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
11,979,636.00
2.03
合计
346,539,896.65
58.69
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00268
金蝶国际
8.65
002230
科大讯飞
6.46
06682
第四范式
4.92
600570
恒生电子
4.71
300033
同花顺
4.64
00700
腾讯控股
4.02
01357
美图公司
3.59
300378
鼎捷数智
2.96
688668
鼎通科技
2.88
002602
ST华通
2.81
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