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（基金代码：010106）
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26.36
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近一年涨跌幅
0.8595
净值 （2025-04-30）
2.96%
日涨跌幅
基金经理
刘平
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.03
过去一周
2.87
过去一月
-2.76
过去一季
2.98
过去半年
11.16
过去一年
26.36
过去三年
1.64
过去五年
--
成立以来
-14.05
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8595
0.8595
2025-04-29
0.8348
0.8348
2025-04-28
0.8280
0.8280
2025-04-25
0.8254
0.8254
2025-04-24
0.8243
0.8243
2025-04-23
0.8355
0.8355
2025-04-22
0.8225
0.8225
2025-04-21
0.8303
0.8303
2025-04-18
0.8150
0.8150
2025-04-17
0.8191
0.8191
2025-04-16
0.8085
0.8085
2025-04-15
0.8286
0.8286
2025-04-14
0.8299
0.8299
2025-04-11
0.8187
0.8187
2025-04-10
0.8077
0.8077
2025-04-09
0.7935
0.7935
2025-04-08
0.7746
0.7746
2025-04-07
0.7627
0.7627
2025-04-03
0.8777
0.8777
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.78
债券
现金
8.66
其他
1.56
前10大股持仓占比： 45.46%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
55,349,485.04
9.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
3,268,650.00
0.53
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
27,762.16
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
277,379,177.27
45.35
J 金融业股票市值
25,846,800.00
4.23
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,494,554.00
0.90
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.04
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
15,231,313.89
2.49
合计
382,881,761.23
62.59
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00268
金蝶国际
6.83
300378
鼎捷数智
6.40
002230
科大讯飞
5.58
688111
金山办公
4.61
300033
同花顺
4.23
00700
腾讯控股
4.21
603039
泛微网络
4.19
688475
萤石网络
3.52
03896
金山云
3.01
00909
明源云
2.88
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