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华夏核心科技6个月定开混合A
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1.2167
净值 （2026-03-12）
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基金经理
施知序 刘平
交易状态
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.14
过去一周
-1.56
过去一月
-5.59
过去一季
3.79
过去半年
-0.15
过去一年
24.75
过去三年
34.50
过去五年
13.78
成立以来
21.67
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.2167
1.2167
2026-03-11
1.2337
1.2337
2026-03-10
1.2486
1.2486
2026-03-09
1.2092
1.2092
2026-03-06
1.2343
1.2343
2026-03-05
1.2360
1.2360
2026-03-04
1.2141
1.2141
2026-03-03
1.2232
1.2232
2026-03-02
1.2693
1.2693
2026-02-27
1.2650
1.2650
2026-02-26
1.2926
1.2926
2026-02-25
1.2764
1.2764
2026-02-24
1.2778
1.2778
2026-02-13
1.2688
1.2688
2026-02-12
1.2887
1.2887
2026-02-11
1.2730
1.2730
2026-02-10
1.2845
1.2845
2026-02-09
1.2768
1.2768
2026-02-06
1.2403
1.2403
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.27
债券
现金
7.93
其他
1.80
前十股票持仓占净值比： 58.5%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.02
C 制造业
137,790,312.71
29.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
150,343,291.97
31.89
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
116,117.35
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
7,020,590.00
1.49
保健
4,347,410.12
0.92
必需消费品
3,408,752.28
0.72
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
30,708,273.66
6.51
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
84,100,477.93
17.84
信息技术
24,124,916.54
5.12
合计
442,090,121.72
93.76
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.25
603171
税友股份
7.95
002315
焦点科技
6.66
09988
阿里巴巴W
6.51
300308
中际旭创
6.17
01860
汇量科技
5.51
688615
合合信息
4.70
688088
虹软科技
4.38
688095
福昕软件
4.29
01024
快手W
4.08
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