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施知序 刘平
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过去一周
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过去一月
-6.53
过去一季
5.62
过去半年
35.88
过去一年
56.74
过去三年
109.00
过去五年
38.67
成立以来
72.40
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.7240
1.7240
2026-08-20
1.6798
1.6798
2026-08-19
1.6723
1.6723
2026-08-18
1.8095
1.8095
2026-08-17
1.8417
1.8417
2026-08-14
1.7653
1.7653
2026-08-13
1.7503
1.7503
2026-08-12
1.7568
1.7568
2026-08-11
1.7185
1.7185
2026-08-10
1.7174
1.7174
2026-08-07
1.7519
1.7519
2026-08-06
1.6988
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2026-08-05
1.6916
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2026-08-04
1.6625
1.6625
2026-08-03
1.5390
1.5390
2026-07-31
1.5666
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2026-07-30
1.4940
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2026-07-29
1.6125
1.6125
2026-07-28
1.6052
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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