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施知序 刘平
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最大
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今年以来
3.14
过去一周
-1.56
过去一月
-5.59
过去一季
3.79
过去半年
-0.15
过去一年
24.75
过去三年
34.50
过去五年
13.78
成立以来
21.67
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.2167
1.2167
2026-03-11
1.2337
1.2337
2026-03-10
1.2486
1.2486
2026-03-09
1.2092
1.2092
2026-03-06
1.2343
1.2343
2026-03-05
1.2360
1.2360
2026-03-04
1.2141
1.2141
2026-03-03
1.2232
1.2232
2026-03-02
1.2693
1.2693
2026-02-27
1.2650
1.2650
2026-02-26
1.2926
1.2926
2026-02-25
1.2764
1.2764
2026-02-24
1.2778
1.2778
2026-02-13
1.2688
1.2688
2026-02-12
1.2887
1.2887
2026-02-11
1.2730
1.2730
2026-02-10
1.2845
1.2845
2026-02-09
1.2768
1.2768
2026-02-06
1.2403
1.2403
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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