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基金经理
刘平
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累计净值走势
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30天
90天
一年
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
55.26
过去一周
2.82
过去一月
-4.21
过去一季
16.73
过去半年
42.40
过去一年
57.68
过去三年
38.89
过去五年
23.41
成立以来
22.39
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.2434
1.2434
2025-10-31
1.2239
1.2239
2025-10-30
1.2121
1.2121
2025-10-29
1.2179
1.2179
2025-10-28
1.2126
1.2126
2025-10-27
1.2115
1.2115
2025-10-24
1.1903
1.1903
2025-10-23
1.1567
1.1567
2025-10-22
1.1558
1.1558
2025-10-21
1.1631
1.1631
2025-10-20
1.1365
1.1365
2025-10-17
1.1220
1.1220
2025-10-16
1.1625
1.1625
2025-10-15
1.1745
1.1745
2025-10-14
1.1538
1.1538
2025-10-13
1.2009
1.2009
2025-10-10
1.2127
1.2127
2025-10-09
1.2698
1.2698
2025-09-30
1.2777
1.2777
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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