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基金经理
刘平
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.21
过去一周
3.06
过去一月
8.64
过去一季
3.40
过去半年
15.21
过去一年
37.94
过去三年
-15.44
过去五年
--
成立以来
-9.18
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.9082
0.9082
2025-06-30
0.9099
0.9099
2025-06-27
0.8959
0.8959
2025-06-26
0.8926
0.8926
2025-06-25
0.8943
0.8943
2025-06-24
0.8812
0.8812
2025-06-23
0.8584
0.8584
2025-06-20
0.8582
0.8582
2025-06-19
0.8679
0.8679
2025-06-18
0.8812
0.8812
2025-06-17
0.8756
0.8756
2025-06-16
0.8821
0.8821
2025-06-13
0.8687
0.8687
2025-06-12
0.8850
0.8850
2025-06-11
0.8811
0.8811
2025-06-10
0.8735
0.8735
2025-06-09
0.8786
0.8786
2025-06-06
0.8560
0.8560
2025-06-05
0.8612
0.8612
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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