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刘平
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
54.57
过去一周
3.97
过去一月
16.41
过去一季
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过去半年
24.94
过去一年
102.34
过去三年
30.32
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2185
1.2185
2025-09-11
1.2116
1.2116
2025-09-10
1.1804
1.1804
2025-09-09
1.1618
1.1618
2025-09-08
1.1616
1.1616
2025-09-05
1.1720
1.1720
2025-09-04
1.1348
1.1348
2025-09-03
1.1958
1.1958
2025-09-02
1.1991
1.1991
2025-09-01
1.2368
1.2368
2025-08-29
1.2166
1.2166
2025-08-28
1.2087
1.2087
2025-08-27
1.1741
1.1741
2025-08-26
1.1755
1.1755
2025-08-25
1.1751
1.1751
2025-08-22
1.1411
1.1411
2025-08-21
1.0999
1.0999
2025-08-20
1.1026
1.1026
2025-08-19
1.1023
1.1023
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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