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基金经理
刘平
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.03
过去一周
2.87
过去一月
-2.76
过去一季
2.98
过去半年
11.16
过去一年
26.36
过去三年
1.64
过去五年
--
成立以来
-14.05
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8595
0.8595
2025-04-29
0.8348
0.8348
2025-04-28
0.8280
0.8280
2025-04-25
0.8254
0.8254
2025-04-24
0.8243
0.8243
2025-04-23
0.8355
0.8355
2025-04-22
0.8225
0.8225
2025-04-21
0.8303
0.8303
2025-04-18
0.8150
0.8150
2025-04-17
0.8191
0.8191
2025-04-16
0.8085
0.8085
2025-04-15
0.8286
0.8286
2025-04-14
0.8299
0.8299
2025-04-11
0.8187
0.8187
2025-04-10
0.8077
0.8077
2025-04-09
0.7935
0.7935
2025-04-08
0.7746
0.7746
2025-04-07
0.7627
0.7627
2025-04-03
0.8777
0.8777
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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