在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏核心科技6个月定开混合A
（基金代码：010106）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
14.04
%
近一年涨跌幅
1.3181
净值 （2026-10-22）
-5.42%
日涨跌幅
基金经理
施知序 刘平
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.73
过去一周
-6.72
过去一月
-25.99
过去一季
-25.37
过去半年
-9.73
过去一年
14.04
过去三年
67.95
过去五年
10.71
成立以来
31.81
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.3181
1.3181
2026-10-21
1.3937
1.3937
2026-10-20
1.3860
1.3860
2026-10-19
1.3818
1.3818
2026-10-16
1.4037
1.4037
2026-10-15
1.4130
1.4130
2026-10-14
1.4609
1.4609
2026-10-13
1.5036
1.5036
2026-10-12
1.4742
1.4742
2026-10-09
1.5249
1.5249
2026-10-08
1.5506
1.5506
2026-09-30
1.6273
1.6273
2026-09-29
1.6475
1.6475
2026-09-28
1.6289
1.6289
2026-09-24
1.7278
1.7278
2026-09-23
1.7818
1.7818
2026-09-22
1.7810
1.7810
2026-09-21
1.7843
1.7843
2026-09-18
1.7656
1.7656
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
