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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
42.13
过去一周
2.17
过去一月
7.74
过去一季
-0.53
过去半年
36.31
过去一年
39.88
过去三年
49.24
过去五年
23.22
成立以来
25.47
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.2547
1.2547
2025-12-23
1.2426
1.2426
2025-12-22
1.2396
1.2396
2025-12-19
1.2158
1.2158
2025-12-18
1.2093
1.2093
2025-12-17
1.2281
1.2281
2025-12-16
1.1929
1.1929
2025-12-15
1.2193
1.2193
2025-12-12
1.2414
1.2414
2025-12-11
1.2235
1.2235
2025-12-10
1.2363
1.2363
2025-12-09
1.2366
1.2366
2025-12-08
1.2345
1.2345
2025-12-05
1.2158
1.2158
2025-12-04
1.1974
1.1974
2025-12-03
1.1852
1.1852
2025-12-02
1.1979
1.1979
2025-12-01
1.2112
1.2112
2025-11-28
1.1975
1.1975
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.19
债券
现金
9.79
其他
0.02
前十股票持仓占净值比： 35.11%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
515,343,113.03
64.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,075,920.26
0.88
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
280,902.33
0.03
G 交通运输、仓储和邮政业
30,424.75
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
48,679,729.24
6.06
J 金融业
6,394,444.00
0.80
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
90,734,186.67
11.29
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
3,996,296.06
0.50
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
2,496,164.46
0.31
工业
5,204,716.38
0.65
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
31,712,021.95
3.95
信息技术
24,520,586.68
3.05
合计
736,468,505.81
91.68
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
8.84
300750
宁德时代
7.04
688041
海光信息
3.96
002475
立讯精密
2.87
00700
腾讯控股
2.71
688981
中芯国际
2.19
000063
中兴通讯
2.07
600276
恒瑞医药
1.97
600031
三一重工
1.75
603799
华友钴业
1.71
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