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过去半年
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过去一年
27.81
过去三年
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过去五年
--
成立以来
-6.16
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.9384
0.9384
2025-06-27
0.9304
0.9304
2025-06-26
0.9281
0.9281
2025-06-25
0.9337
0.9337
2025-06-24
0.9205
0.9205
2025-06-23
0.9088
0.9088
2025-06-20
0.9044
0.9044
2025-06-19
0.9072
0.9072
2025-06-18
0.9169
0.9169
2025-06-17
0.9137
0.9137
2025-06-16
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2025-06-13
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2025-06-12
0.9196
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2025-06-11
0.9203
0.9203
2025-06-10
0.9131
0.9131
2025-06-09
0.9204
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2025-06-06
0.9135
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2025-06-05
0.9125
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2025-06-04
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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