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过去五年
23.22
成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-24
1.2547
1.2547
2025-12-23
1.2426
1.2426
2025-12-22
1.2396
1.2396
2025-12-19
1.2158
1.2158
2025-12-18
1.2093
1.2093
2025-12-17
1.2281
1.2281
2025-12-16
1.1929
1.1929
2025-12-15
1.2193
1.2193
2025-12-12
1.2414
1.2414
2025-12-11
1.2235
1.2235
2025-12-10
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2025-12-09
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2025-12-08
1.2345
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2025-12-05
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1.2158
2025-12-04
1.1974
1.1974
2025-12-03
1.1852
1.1852
2025-12-02
1.1979
1.1979
2025-12-01
1.2112
1.2112
2025-11-28
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截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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