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过去五年
24.28
成立以来
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日期
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累计净值
2026-03-02
1.3686
1.3686
2026-02-27
1.3707
1.3707
2026-02-26
1.3742
1.3742
2026-02-25
1.3656
1.3656
2026-02-24
1.3603
1.3603
2026-02-13
1.3435
1.3435
2026-02-12
1.3654
1.3654
2026-02-11
1.3385
1.3385
2026-02-10
1.3477
1.3477
2026-02-09
1.3335
1.3335
2026-02-06
1.2951
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2026-02-05
1.2988
1.2988
2026-02-04
1.3251
1.3251
2026-02-03
1.3254
1.3254
2026-02-02
1.2942
1.2942
2026-01-30
1.3369
1.3369
2026-01-29
1.3356
1.3356
2026-01-28
1.3605
1.3605
2026-01-27
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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