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日期
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累计净值
2025-09-12
1.1908
1.1908
2025-09-11
1.1903
1.1903
2025-09-10
1.1558
1.1558
2025-09-09
1.1486
1.1486
2025-09-08
1.1689
1.1689
2025-09-05
1.1630
1.1630
2025-09-04
1.1156
1.1156
2025-09-03
1.1618
1.1618
2025-09-02
1.1683
1.1683
2025-09-01
1.1926
1.1926
2025-08-29
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2025-08-28
1.1537
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2025-08-27
1.1261
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2025-08-26
1.1382
1.1382
2025-08-25
1.1480
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2025-08-22
1.1179
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2025-08-21
1.0792
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2025-08-20
1.0775
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2025-08-19
1.0641
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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