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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-23
1.3052
1.3052
2026-10-22
1.2746
1.2746
2026-10-21
1.3087
1.3087
2026-10-20
1.3162
1.3162
2026-10-19
1.3142
1.3142
2026-10-16
1.3247
1.3247
2026-10-15
1.3262
1.3262
2026-10-14
1.3492
1.3492
2026-10-13
1.3826
1.3826
2026-10-12
1.3863
1.3863
2026-10-09
1.4131
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2026-10-08
1.4217
1.4217
2026-09-30
1.4588
1.4588
2026-09-29
1.4658
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2026-09-28
1.4588
1.4588
2026-09-24
1.5107
1.5107
2026-09-23
1.5479
1.5479
2026-09-22
1.5534
1.5534
2026-09-21
1.5513
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截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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