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2025-07-11
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0.9609
2025-07-10
0.9524
0.9524
2025-07-09
0.9523
0.9523
2025-07-08
0.9540
0.9540
2025-07-07
0.9362
0.9362
2025-07-04
0.9422
0.9422
2025-07-03
0.9425
0.9425
2025-07-02
0.9311
0.9311
2025-07-01
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2025-06-30
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2025-06-27
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2025-06-25
0.9337
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2025-06-24
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2025-06-23
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2025-06-20
0.9044
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2025-06-19
0.9072
0.9072
2025-06-18
0.9169
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2025-06-17
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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