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日期
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累计净值
2025-12-31
1.2518
1.2518
2025-12-30
1.2640
1.2640
2025-12-29
1.2618
1.2618
2025-12-26
1.2638
1.2638
2025-12-25
1.2619
1.2619
2025-12-24
1.2547
1.2547
2025-12-23
1.2426
1.2426
2025-12-22
1.2396
1.2396
2025-12-19
1.2158
1.2158
2025-12-18
1.2093
1.2093
2025-12-17
1.2281
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2025-12-16
1.1929
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2025-12-15
1.2193
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2025-12-12
1.2414
1.2414
2025-12-11
1.2235
1.2235
2025-12-10
1.2363
1.2363
2025-12-09
1.2366
1.2366
2025-12-08
1.2345
1.2345
2025-12-05
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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