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日期
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2025-09-18
1.2262
1.2262
2025-09-17
1.2246
1.2246
2025-09-16
1.2068
1.2068
2025-09-15
1.1994
1.1994
2025-09-12
1.1908
1.1908
2025-09-11
1.1903
1.1903
2025-09-10
1.1558
1.1558
2025-09-09
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2025-09-08
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2025-09-02
1.1683
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2025-09-01
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2025-08-29
1.1675
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2025-08-28
1.1537
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2025-08-27
1.1261
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2025-08-26
1.1382
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2025-08-25
1.1480
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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