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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-28
1.4588
1.4588
2026-09-24
1.5107
1.5107
2026-09-23
1.5479
1.5479
2026-09-22
1.5534
1.5534
2026-09-21
1.5513
1.5513
2026-09-18
1.5388
1.5388
2026-09-17
1.5148
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2026-09-16
1.5182
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2026-09-15
1.4914
1.4914
2026-09-14
1.4924
1.4924
2026-09-11
1.5044
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2026-09-10
1.5141
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2026-09-09
1.5271
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2026-09-08
1.5208
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2026-09-07
1.5306
1.5306
2026-09-04
1.4961
1.4961
2026-09-03
1.5170
1.5170
2026-09-02
1.5199
1.5199
2026-09-01
1.5451
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截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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