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过去一年
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过去五年
24.32
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日期
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累计净值
2025-09-22
1.2505
1.2505
2025-09-19
1.2273
1.2273
2025-09-18
1.2262
1.2262
2025-09-17
1.2246
1.2246
2025-09-16
1.2068
1.2068
2025-09-15
1.1994
1.1994
2025-09-12
1.1908
1.1908
2025-09-11
1.1903
1.1903
2025-09-10
1.1558
1.1558
2025-09-09
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2025-09-08
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1.1630
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2025-09-04
1.1156
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2025-09-03
1.1618
1.1618
2025-09-02
1.1683
1.1683
2025-09-01
1.1926
1.1926
2025-08-29
1.1675
1.1675
2025-08-28
1.1537
1.1537
2025-08-27
1.1261
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截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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