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2025-07-17
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0.9846
2025-07-16
0.9707
0.9707
2025-07-15
0.9756
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2025-07-14
0.9640
0.9640
2025-07-11
0.9609
0.9609
2025-07-10
0.9524
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2025-07-09
0.9523
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2025-07-08
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2025-07-01
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2025-06-30
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2025-06-27
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2025-06-26
0.9281
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2025-06-25
0.9337
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2025-06-24
0.9205
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2025-06-23
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截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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