(基金代码:010017)
混合型
中风险(R3)
54.94%
近一年涨跌幅
1.2341
净值 (2025-10-16)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.79
过去一周
-6.58
过去一月
2.26
过去一季
27.14
过去半年
41.12
过去一年
54.94
过去三年
45.53
过去五年
21.61
成立以来
23.41
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.2341
1.2341
2025-10-15
1.2340
1.2340
2025-10-14
1.2073
1.2073
2025-10-13
1.2526
1.2526
2025-10-10
1.2631
1.2631
2025-10-09
1.3210
1.3210
2025-09-30
1.2989
1.2989
2025-09-29
1.2758
1.2758
2025-09-26
1.2529
1.2529
2025-09-25
1.2800
1.2800
2025-09-24
1.2614
1.2614
2025-09-23
1.2387
1.2387
2025-09-22
1.2505
1.2505
2025-09-19
1.2273
1.2273
2025-09-18
1.2262
1.2262
2025-09-17
1.2246
1.2246
2025-09-16
1.2068
1.2068
2025-09-15
1.1994
1.1994
2025-09-12
1.1908
1.1908
截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%
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