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过去一年
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过去五年
21.61
成立以来
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日期
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累计净值
2025-10-16
1.2341
1.2341
2025-10-15
1.2340
1.2340
2025-10-14
1.2073
1.2073
2025-10-13
1.2526
1.2526
2025-10-10
1.2631
1.2631
2025-10-09
1.3210
1.3210
2025-09-30
1.2989
1.2989
2025-09-29
1.2758
1.2758
2025-09-26
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2025-09-25
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1.2800
2025-09-24
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2025-09-22
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2025-09-18
1.2262
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2025-09-17
1.2246
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2025-09-16
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2025-09-15
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1.1994
2025-09-12
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截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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