2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.6981 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.09% |
成立日: | 2020-09-01 |
今年以来收益: | -10.27% |
---|---|
过去一年收益: | -24.54% |
成立以来收益: | -30.19% |
基金经理: | 屠环宇 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -10.27 | 过去一周 | -1.52 |
过去一月 | -7.08 |
过去一季 | 1.16 |
过去半年 | -9.15 |
过去一年 | -24.54 |
过去三年 | -33.54 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -30.19 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2022-08-22起,任期回报 -27.47%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-09-01~2022-08-22 | 林晶 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 81.23 |
债券 | 0.22 |
现金 | 18.53 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 318,268,893.06 | 58.93 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 11,668,682.00 | 2.16 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 9,598.35 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 55,488,649.51 | 10.27 |
J 金融业股票市值 | 2,295,825.00 | 0.43 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,749.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 9,797.97 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,444,871.00 | 0.45 |
合计 | 390,205,816.70 | 72.24 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 4.59 |
688036 | 传音控股 | 4.12 |
000725 | 京东方A | 3.87 |
01024 | 快手-W | 3.21 |
002415 | 海康威视 | 3.13 |
002436 | 兴森科技 | 2.83 |
688111 | 金山办公 | 2.46 |
09992 | 泡泡玛特 | 2.37 |
300750 | 宁德时代 | 2.28 |
002371 | 北方华创 | 2.26 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113679
|
芯能转债
|
9,950
|
1,032,543.67
|
0.19
|
2
|
123210
|
信服转债
|
1,432
|
156,521.99
|
0.03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
35,032,446.50
|
4.93
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
31,466,690.00
|
4.43
|
3
|
002415
|
海康威视
|
28,653,336.68
|
4.03
|
4
|
01024
|
快手-W
|
26,313,328.69
|
3.70
|
5
|
00700
|
腾讯控股
|
25,156,207.93
|
3.54
|
6
|
002436
|
兴森科技
|
24,508,454.74
|
3.45
|
7
|
603186
|
华正新材
|
20,837,320.00
|
2.93
|
8
|
600129
|
太极集团
|
17,896,464.00
|
2.52
|
9
|
600563
|
法拉电子
|
16,520,649.00
|
2.32
|
10
|
600745
|
闻泰科技
|
16,227,230.36
|
2.28
|
11
|
300604
|
长川科技
|
16,206,406.00
|
2.28
|
12
|
002351
|
漫步者
|
15,452,506.00
|
2.17
|
13
|
688023
|
安恒信息
|
15,143,889.94
|
2.13
|
14
|
688120
|
华海清科
|
14,212,481.27
|
2.00
|
15
|
300476
|
胜宏科技
|
14,208,892.00
|
2.00
|
16
|
300274
|
阳光电源
|
13,776,252.92
|
1.94
|
17
|
600079
|
人福医药
|
13,759,281.00
|
1.94
|
18
|
603259
|
药明康德
|
13,499,662.00
|
1.90
|
19
|
600703
|
三安光电
|
13,133,597.00
|
1.85
|
20
|
300136
|
信维通信
|
12,547,348.51
|
1.77
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300059
|
东方财富
|
40,441,130.40
|
5.69
|
2
|
002415
|
海康威视
|
39,800,931.86
|
5.60
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
30,160,305.97
|
4.24
|
4
|
603039
|
泛微网络
|
28,653,867.57
|
4.03
|
5
|
600129
|
太极集团
|
25,294,971.83
|
3.56
|
6
|
002436
|
兴森科技
|
22,263,242.00
|
3.13
|
7
|
600563
|
法拉电子
|
22,156,696.92
|
3.12
|
8
|
03690
|
美团-W
|
21,591,841.72
|
3.04
|
9
|
600570
|
恒生电子
|
19,887,450.41
|
2.80
|
10
|
603259
|
药明康德
|
19,583,788.00
|
2.76
|
11
|
300765
|
新诺威
|
19,339,242.78
|
2.72
|
12
|
600703
|
三安光电
|
19,226,088.49
|
2.71
|
13
|
002410
|
广联达
|
18,890,817.25
|
2.66
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
17,899,356.40
|
2.52
|
15
|
603186
|
华正新材
|
17,700,027.00
|
2.49
|
16
|
300476
|
胜宏科技
|
16,639,754.00
|
2.34
|
17
|
688766
|
普冉股份
|
16,541,917.47
|
2.33
|
18
|
688120
|
华海清科
|
16,475,589.77
|
2.32
|
19
|
300274
|
阳光电源
|
16,318,389.06
|
2.30
|
20
|
300604
|
长川科技
|
16,074,298.00
|
2.26
|
21
|
300454
|
深信服
|
15,344,218.43
|
2.16
|
22
|
002351
|
漫步者
|
15,005,608.00
|
2.11
|
23
|
688123
|
聚辰股份
|
14,836,462.20
|
2.09
|
24
|
603986
|
兆易创新
|
14,323,913.92
|
2.02
|
25
|
01024
|
快手-W
|
14,305,336.00
|
2.01
|
26
|
688023
|
安恒信息
|
14,287,260.25
|
2.01
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
101,025.90
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-56,097,601.15
|
1.利息收入
|
292,946.72
|
其中:存款利息收入
|
292,946.72
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-65,924,691.66
|
其中:股票投资收益
|
-69,615,012.80
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
248,309.00
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,442,012.14
|
3.公允价值变动收益
|
9,534,100.17
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
43.62
|
二、费用
|
12,081,466.78
|
1.管理人报酬
|
9,326,307.83
|
2.托管费
|
1,554,384.70
|
3.销售服务费
|
1,003,536.13
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
197,223.48
|
三、利润总额
|
-68,179,067.93
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-68,179,067.93
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
1,189,065.66
|
0.22
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,189,065.66
|
0.22
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
48,985
|
14,954.61
|
-
|
-
|
732,551,758.78
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起