2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 0.8911 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.20% |
| 成立日： | 2020-09-01 |
| 今年以来收益： | 2.33% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 7.31% |
| 成立以来收益： | -10.89% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.33 | 过去一周 | 0.32 |
| 过去一月 | 0.95 |
| 过去一季 | -3.56 |
| 过去半年 | 2.96 |
| 过去一年 | 7.31 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -10.89 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2022-08-22起，任期回报 -7.42%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-09-01~2022-08-22 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.59 |
| 债券 | 0.16 |
| 现金 | 14.93 |
| 其他 | 0.32 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 447,263,905.68 | 62.17 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,596,275.20 | 0.22 |
| E 建筑业股票市值 | 9,369,801.12 | 1.30 |
| F 批发和零售业股票市值 | 4,425,850.72 | 0.62 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 52,892,662.41 | 7.35 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 9,899,389.85 | 1.38 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 103,469.59 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 12,331,404.58 | 1.71 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 537,882,759.15 | 74.76 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 6.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.79 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 2.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.44 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 2.12 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.11 |
| 603806 | 福斯特 | 1.69 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1.61 |
| 688768 | 容知日新 | 1.44 |
| 603039 | 泛微网络 | 1.30 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127074
|
麦米转2
|
5,877
|
718,708.80
|
0.10
|
|
2
|
113654
|
永02转债
|
3,690
|
486,260.11
|
0.07
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002415
|
海康威视
|
62,126,023.70
|
6.03
|
|
2
|
000661
|
长春高新
|
40,056,787.00
|
3.89
|
|
3
|
600563
|
法拉电子
|
30,623,809.00
|
2.97
|
|
4
|
688123
|
聚辰股份
|
29,263,648.00
|
2.84
|
|
5
|
002466
|
天齐锂业
|
24,357,758.00
|
2.36
|
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
23,897,114.52
|
2.32
|
|
7
|
002410
|
广联达
|
23,682,864.00
|
2.30
|
|
8
|
002436
|
兴森科技
|
23,468,077.00
|
2.28
|
|
9
|
01024
|
快手－Ｗ
|
23,391,862.77
|
2.27
|
|
10
|
300122
|
智飞生物
|
20,980,576.34
|
2.04
|
|
11
|
03690
|
美团－Ｗ
|
20,810,215.24
|
2.02
|
|
12
|
002603
|
以岭药业
|
20,180,573.60
|
1.96
|
|
13
|
300454
|
深信服
|
18,926,096.29
|
1.84
|
|
14
|
603019
|
中科曙光
|
16,052,531.00
|
1.56
|
|
15
|
300059
|
东方财富
|
15,679,978.60
|
1.52
|
|
16
|
300408
|
三环集团
|
15,287,981.00
|
1.48
|
|
17
|
603989
|
艾华集团
|
15,195,944.16
|
1.48
|
|
18
|
600183
|
生益科技
|
15,165,964.32
|
1.47
|
|
19
|
600703
|
三安光电
|
14,869,643.20
|
1.44
|
|
20
|
002756
|
永兴材料
|
14,851,271.12
|
1.44
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
66,958,210.16
|
6.50
|
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
49,343,351.12
|
4.79
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
38,604,855.93
|
3.75
|
|
4
|
000661
|
长春高新
|
37,053,626.50
|
3.60
|
|
5
|
300454
|
深信服
|
36,720,459.65
|
3.56
|
|
6
|
002415
|
海康威视
|
33,946,835.60
|
3.30
|
|
7
|
002549
|
凯美特气
|
25,851,541.00
|
2.51
|
|
8
|
03690
|
美团－Ｗ
|
24,964,701.68
|
2.42
|
|
9
|
600563
|
法拉电子
|
22,874,504.29
|
2.22
|
|
10
|
002603
|
以岭药业
|
22,531,002.00
|
2.19
|
|
11
|
002241
|
歌尔股份
|
22,047,497.00
|
2.14
|
|
12
|
002466
|
天齐锂业
|
21,890,204.00
|
2.13
|
|
13
|
002916
|
深南电路
|
20,926,620.60
|
2.03
|
|
14
|
688385
|
复旦微电
|
20,262,117.26
|
1.97
|
|
15
|
002410
|
广联达
|
20,205,525.73
|
1.96
|
|
16
|
603989
|
艾华集团
|
19,563,136.60
|
1.90
|
|
17
|
300014
|
亿纬锂能
|
17,003,950.84
|
1.65
|
|
18
|
002475
|
立讯精密
|
17,002,198.00
|
1.65
|
|
19
|
600570
|
恒生电子
|
16,929,432.17
|
1.64
|
|
20
|
688123
|
聚辰股份
|
16,514,616.89
|
1.60
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
185,966.06
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,968,332.15
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
154,080.26
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-225,044,996.06
|
|
1.利息收入
|
380,014.42
|
|
其中:存款利息收入
|
380,014.42
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-120,043,814.73
|
|
其中:股票投资收益
|
-123,339,846.07
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
229,474.93
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,066,556.41
|
|
3.公允价值变动收益
|
-105,382,124.80
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
929.05
|
|
二、费用
|
15,158,093.62
|
|
1.管理人报酬
|
11,786,361.52
|
|
2.托管费
|
1,964,393.45
|
|
3.销售服务费
|
1,208,822.03
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
198,512.98
|
|
三、利润总额
|
-240,203,089.68
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-240,203,089.68
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,204,968.91
|
0.17
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,204,968.91
|
0.17
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
55,683
|
14,535.82
|
0.00
|
0.00
|
809,398,032.40
|
100.00
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号