截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
243,179,196.42
15.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
933.60
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,364,890.23
0.47
M 科学研究和技术服务业
10,404,336.98
0.66
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019785
25国债13
1,785,000
179,576,379.45
11.38
2
250421
25农发21
1,500,000
151,210,561.64
9.58
3
250431
25农发31
1,200,000
120,563,769.86
7.64
4
250411
25农发11
800,000
81,059,769.86
5.14
5
240202
24国开02
500,000
51,552,178.08
3.27
010-63136700
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