(基金代码:010015)
债券型
中低风险(R2)
13.61%
近一年涨跌幅
1.1456
净值 (2025-10-14)
-0.93%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.87
过去一周
-1.50
过去一月
-1.38
过去一季
6.57
过去半年
10.53
过去一年
13.61
过去三年
13.85
过去五年
--
成立以来
14.56
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.1456
1.1456
2025-10-13
1.1563
1.1563
2025-10-10
1.1573
1.1573
2025-10-09
1.1675
1.1675
2025-09-30
1.1631
1.1631
2025-09-29
1.1606
1.1606
2025-09-26
1.1559
1.1559
2025-09-25
1.1635
1.1635
2025-09-24
1.1604
1.1604
2025-09-23
1.1618
1.1618
2025-09-22
1.1651
1.1651
2025-09-19
1.1618
1.1618
2025-09-18
1.1628
1.1628
2025-09-17
1.1626
1.1626
2025-09-16
1.1596
1.1596
2025-09-15
1.1607
1.1607
2025-09-12
1.1616
1.1616
2025-09-11
1.1624
1.1624
2025-09-10
1.1444
1.1444
截止日期:2025-10-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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