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华夏鼎清债券C
（基金代码：010015）
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柳万军
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日期
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2026-01-23
1.2075
1.2075
2026-01-22
1.2060
1.2060
2026-01-21
1.2046
1.2046
2026-01-20
1.1961
1.1961
2026-01-19
1.2004
1.2004
2026-01-16
1.1978
1.1978
2026-01-15
1.1936
1.1936
2026-01-14
1.1873
1.1873
2026-01-13
1.1836
1.1836
2026-01-12
1.1870
1.1870
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2026-01-07
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1.1814
2026-01-06
1.1772
1.1772
2026-01-05
1.1750
1.1750
2025-12-31
1.1680
1.1680
2025-12-30
1.1714
1.1714
2025-12-29
1.1716
1.1716
2025-12-26
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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