(基金代码:010015)
债券型
中低风险(R2)
6.42%
近一年涨跌幅
1.0622
净值 (2025-07-02)
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.80
过去一周
0.24
过去一月
0.60
过去一季
1.02
过去半年
3.20
过去一年
6.42
过去三年
4.89
过去五年
--
成立以来
6.22
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.0622
1.0622
2025-07-01
1.0671
1.0671
2025-06-30
1.0642
1.0642
2025-06-27
1.0588
1.0588
2025-06-26
1.0569
1.0569
2025-06-25
1.0597
1.0597
2025-06-24
1.0583
1.0583
2025-06-23
1.0570
1.0570
2025-06-20
1.0565
1.0565
2025-06-19
1.0597
1.0597
2025-06-18
1.0653
1.0653
2025-06-17
1.0657
1.0657
2025-06-16
1.0729
1.0729
2025-06-13
1.0689
1.0689
2025-06-12
1.0698
1.0698
2025-06-11
1.0692
1.0692
2025-06-10
1.0671
1.0671
2025-06-09
1.0680
1.0680
2025-06-06
1.0623
1.0623
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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