(基金代码:010015)
债券型
中低风险(R2)
7.81%
近一年涨跌幅
1.0780
净值 (2025-07-11)
0.59%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.33
过去一周
1.46
过去一月
0.82
过去一季
4.54
过去半年
4.64
过去一年
7.81
过去三年
6.65
过去五年
--
成立以来
7.80
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0780
1.0780
2025-07-10
1.0717
1.0717
2025-07-09
1.0667
1.0667
2025-07-08
1.0684
1.0684
2025-07-07
1.0620
1.0620
2025-07-04
1.0625
1.0625
2025-07-03
1.0654
1.0654
2025-07-02
1.0622
1.0622
2025-07-01
1.0671
1.0671
2025-06-30
1.0642
1.0642
2025-06-27
1.0588
1.0588
2025-06-26
1.0569
1.0569
2025-06-25
1.0597
1.0597
2025-06-24
1.0583
1.0583
2025-06-23
1.0570
1.0570
2025-06-20
1.0565
1.0565
2025-06-19
1.0597
1.0597
2025-06-18
1.0653
1.0653
2025-06-17
1.0657
1.0657
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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