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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中高风险(R4)
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27.39
%
近一年涨跌幅
2.0123
净值 （2026-02-13）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.31
过去一周
1.53
过去一月
0.91
过去一季
7.67
过去半年
11.60
过去一年
27.39
过去三年
15.35
过去五年
87.63
成立以来
101.23
日期
净值
累计净值
2026-02-13
2.0123
2.0123
2026-02-12
2.0195
2.0195
2026-02-11
2.0167
2.0167
2026-02-10
2.0203
2.0203
2026-02-09
2.0221
2.0221
2026-02-06
1.9819
1.9819
2026-02-05
1.9821
1.9821
2026-02-04
2.0179
2.0179
2026-02-03
2.0209
2.0209
2026-02-02
1.9731
1.9731
2026-01-30
2.0443
2.0443
2026-01-29
2.0544
2.0544
2026-01-28
2.0644
2.0644
2026-01-27
2.0775
2.0775
2026-01-26
2.0712
2.0712
2026-01-23
2.0914
2.0914
2026-01-22
2.0603
2.0603
2026-01-21
2.0427
2.0427
2026-01-20
2.0143
2.0143
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.77
债券
现金
5.16
其他
4.07
前十股票持仓占净值比： 41.15%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,267,750.27
0.76
B 采矿业
2,595,483.76
1.55
C 制造业
124,323,892.01
74.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,322,427.39
0.79
E 建筑业
990,820.44
0.59
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
16,550,513.07
9.88
J 金融业
656,200.88
0.39
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
2,142,690.22
1.28
M 科学研究和技术服务业
8,997,202.42
5.37
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
158,846,980.46
94.82
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002976
瑞玛精密
5.50
688535
华海诚科
5.35
000737
北方铜业
4.75
603286
日盈电子
4.04
300676
华大基因
4.02
002741
光华科技
3.65
300474
景嘉微
3.57
603722
阿科力
3.54
002613
北玻股份
3.44
003005
竞业达
3.29
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