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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
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74.04
%
近一年涨跌幅
1.8316
净值 （2025-08-15）
2.43%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.83
过去一周
3.69
过去一月
11.11
过去一季
19.24
过去半年
15.17
过去一年
74.04
过去三年
11.06
过去五年
83.18
成立以来
83.16
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.8316
1.8316
2025-08-14
1.7882
1.7882
2025-08-13
1.8032
1.8032
2025-08-12
1.7858
1.7858
2025-08-11
1.7951
1.7951
2025-08-08
1.7664
1.7664
2025-08-07
1.7860
1.7860
2025-08-06
1.7910
1.7910
2025-08-05
1.7549
1.7549
2025-08-04
1.7461
1.7461
2025-08-01
1.7206
1.7206
2025-07-31
1.7161
1.7161
2025-07-30
1.7159
1.7159
2025-07-29
1.7310
1.7310
2025-07-28
1.7389
1.7389
2025-07-25
1.7274
1.7274
2025-07-24
1.7032
1.7032
2025-07-23
1.6855
1.6855
2025-07-22
1.6834
1.6834
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.10
债券
现金
6.60
其他
5.3
前10大股持仓占比： 51.25%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,722,123.16
1.04
B 采矿业股票市值
3,084,693.70
0.86
C 制造业股票市值
251,764,774.25
70.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,340,636.56
0.94
E 建筑业股票市值
1,846,298.57
0.52
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
52,381,228.22
14.67
J 金融业股票市值
1,891,895.04
0.53
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,533,431.28
2.11
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,015,554.54
1.97
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
332,580,635.32
93.16
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000737
北方铜业
7.23
002741
光华科技
7.13
300229
拓尔思
6.83
003005
竞业达
5.83
603722
阿科力
5.02
300474
景嘉微
4.95
002613
北玻股份
4.78
688768
容知日新
3.56
603286
日盈电子
3.10
003043
华亚智能
2.82
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