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张城源
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今年以来
26.38
过去一周
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过去一月
-2.67
过去一季
-1.98
过去半年
11.98
过去一年
11.00
过去三年
13.42
过去五年
61.47
成立以来
79.68
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.7968
1.7968
2025-12-11
1.7932
1.7932
2025-12-10
1.8235
1.8235
2025-12-09
1.8259
1.8259
2025-12-08
1.8427
1.8427
2025-12-05
1.8119
1.8119
2025-12-04
1.7946
1.7946
2025-12-03
1.8055
1.8055
2025-12-02
1.8173
1.8173
2025-12-01
1.8297
1.8297
2025-11-28
1.8217
1.8217
2025-11-27
1.8021
1.8021
2025-11-26
1.8045
1.8045
2025-11-25
1.7946
1.7946
2025-11-24
1.7750
1.7750
2025-11-21
1.7483
1.7483
2025-11-20
1.8132
1.8132
2025-11-19
1.8268
1.8268
2025-11-18
1.8360
1.8360
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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