在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
74.04
%
近一年涨跌幅
1.8316
净值 （2025-08-15）
2.43%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.83
过去一周
3.69
过去一月
11.11
过去一季
19.24
过去半年
15.17
过去一年
74.04
过去三年
11.06
过去五年
83.18
成立以来
83.16
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.8316
1.8316
2025-08-14
1.7882
1.7882
2025-08-13
1.8032
1.8032
2025-08-12
1.7858
1.7858
2025-08-11
1.7951
1.7951
2025-08-08
1.7664
1.7664
2025-08-07
1.7860
1.7860
2025-08-06
1.7910
1.7910
2025-08-05
1.7549
1.7549
2025-08-04
1.7461
1.7461
2025-08-01
1.7206
1.7206
2025-07-31
1.7161
1.7161
2025-07-30
1.7159
1.7159
2025-07-29
1.7310
1.7310
2025-07-28
1.7389
1.7389
2025-07-25
1.7274
1.7274
2025-07-24
1.7032
1.7032
2025-07-23
1.6855
1.6855
2025-07-22
1.6834
1.6834
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
