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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-06-27
1.6209
1.6209
2025-06-26
1.6023
1.6023
2025-06-25
1.6033
1.6033
2025-06-24
1.5932
1.5932
2025-06-23
1.5624
1.5624
2025-06-20
1.5457
1.5457
2025-06-19
1.5578
1.5578
2025-06-18
1.5868
1.5868
2025-06-17
1.5980
1.5980
2025-06-16
1.6032
1.6032
2025-06-13
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2025-06-12
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2025-06-11
1.5934
1.5934
2025-06-10
1.5815
1.5815
2025-06-09
1.5963
1.5963
2025-06-06
1.5725
1.5725
2025-06-05
1.5611
1.5611
2025-06-04
1.5529
1.5529
2025-06-03
1.5320
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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