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张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.01
过去一周
-1.12
过去一月
-1.05
过去一季
-5.17
过去半年
-5.86
过去一年
4.16
过去三年
29.03
过去五年
26.73
成立以来
89.53
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.8953
1.8953
2026-09-10
1.9454
1.9454
2026-09-09
1.9628
1.9628
2026-09-08
1.9739
1.9739
2026-09-07
1.9622
1.9622
2026-09-04
1.9167
1.9167
2026-09-03
1.9552
1.9552
2026-09-02
1.9546
1.9546
2026-09-01
1.9637
1.9637
2026-08-31
1.9730
1.9730
2026-08-28
1.9370
1.9370
2026-08-27
1.9409
1.9409
2026-08-26
1.9123
1.9123
2026-08-25
1.9141
1.9141
2026-08-24
1.8898
1.8898
2026-08-21
1.9093
1.9093
2026-08-20
1.8965
1.8965
2026-08-19
1.8605
1.8605
2026-08-18
1.9689
1.9689
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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