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张城源
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今年以来
8.31
过去一周
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过去一月
0.91
过去一季
7.67
过去半年
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过去一年
27.39
过去三年
15.35
过去五年
87.63
成立以来
101.23
日期
净值
累计净值
2026-02-13
2.0123
2.0123
2026-02-12
2.0195
2.0195
2026-02-11
2.0167
2.0167
2026-02-10
2.0203
2.0203
2026-02-09
2.0221
2.0221
2026-02-06
1.9819
1.9819
2026-02-05
1.9821
1.9821
2026-02-04
2.0179
2.0179
2026-02-03
2.0209
2.0209
2026-02-02
1.9731
1.9731
2026-01-30
2.0443
2.0443
2026-01-29
2.0544
2.0544
2026-01-28
2.0644
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2026-01-27
2.0775
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2026-01-26
2.0712
2.0712
2026-01-23
2.0914
2.0914
2026-01-22
2.0603
2.0603
2026-01-21
2.0427
2.0427
2026-01-20
2.0143
2.0143
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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