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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
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基金经理
张城源
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今年以来
7.82
过去一周
1.01
过去一月
2.42
过去一季
1.06
过去半年
10.56
过去一年
28.32
过去三年
28.33
过去五年
63.89
成立以来
100.32
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.0032
2.0032
2026-06-04
1.9910
1.9910
2026-06-03
1.9762
1.9762
2026-06-02
1.9648
1.9648
2026-06-01
1.9861
1.9861
2026-05-29
1.9831
1.9831
2026-05-28
2.0732
2.0732
2026-05-27
2.0437
2.0437
2026-05-26
2.0984
2.0984
2026-05-25
2.1235
2.1235
2026-05-22
2.0664
2.0664
2026-05-21
2.0254
2.0254
2026-05-20
2.0833
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2026-05-19
2.0912
2.0912
2026-05-18
2.0722
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2026-05-15
2.0509
2.0509
2026-05-14
2.0510
2.0510
2026-05-13
2.0820
2.0820
2026-05-12
2.0481
2.0481
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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