(基金代码:009687)
混合型
中风险(R3)
47.08%
近一年涨跌幅
1.6547
净值 (2025-07-01)
0.24%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.39
过去一周
3.86
过去一月
8.39
过去一季
4.75
过去半年
16.39
过去一年
47.08
过去三年
8.69
过去五年
--
成立以来
65.47
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.6547
1.6547
2025-06-30
1.6508
1.6508
2025-06-27
1.6209
1.6209
2025-06-26
1.6023
1.6023
2025-06-25
1.6033
1.6033
2025-06-24
1.5932
1.5932
2025-06-23
1.5624
1.5624
2025-06-20
1.5457
1.5457
2025-06-19
1.5578
1.5578
2025-06-18
1.5868
1.5868
2025-06-17
1.5980
1.5980
2025-06-16
1.6032
1.6032
2025-06-13
1.5847
1.5847
2025-06-12
1.6046
1.6046
2025-06-11
1.5934
1.5934
2025-06-10
1.5815
1.5815
2025-06-09
1.5963
1.5963
2025-06-06
1.5725
1.5725
2025-06-05
1.5611
1.5611
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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