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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
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1.9161
净值 （2026-09-30）
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基金经理
张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.13
过去一周
-3.67
过去一月
-1.08
过去一季
-10.58
过去半年
5.00
过去一年
3.33
过去三年
33.68
过去五年
33.44
成立以来
91.61
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.9161
1.9161
2026-09-29
1.9302
1.9302
2026-09-28
1.9062
1.9062
2026-09-24
1.9588
1.9588
2026-09-23
1.9891
1.9891
2026-09-22
1.9881
1.9881
2026-09-21
1.9796
1.9796
2026-09-18
1.9424
1.9424
2026-09-17
1.9114
1.9114
2026-09-16
1.9065
1.9065
2026-09-15
1.8668
1.8668
2026-09-14
1.9097
1.9097
2026-09-11
1.8953
1.8953
2026-09-10
1.9454
1.9454
2026-09-09
1.9628
1.9628
2026-09-08
1.9739
1.9739
2026-09-07
1.9622
1.9622
2026-09-04
1.9167
1.9167
2026-09-03
1.9552
1.9552
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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