在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
33.85
%
近一年涨跌幅
2.0664
净值 （2026-05-22）
2.02%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.22
过去一周
0.76
过去一月
6.09
过去一季
2.69
过去半年
18.19
过去一年
33.85
过去三年
31.80
过去五年
74.03
成立以来
106.64
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.0664
2.0664
2026-05-21
2.0254
2.0254
2026-05-20
2.0833
2.0833
2026-05-19
2.0912
2.0912
2026-05-18
2.0722
2.0722
2026-05-15
2.0509
2.0509
2026-05-14
2.0510
2.0510
2026-05-13
2.0820
2.0820
2026-05-12
2.0481
2.0481
2026-05-11
2.0602
2.0602
2026-05-08
2.0412
2.0412
2026-05-07
2.0174
2.0174
2026-05-06
1.9859
1.9859
2026-04-30
1.9558
1.9558
2026-04-29
1.9248
1.9248
2026-04-28
1.9064
1.9064
2026-04-27
1.9488
1.9488
2026-04-24
1.9066
1.9066
2026-04-23
1.9170
1.9170
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
