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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
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基金经理
张城源
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净值增长率(%)
今年以来
16.61
过去一周
2.31
过去一月
4.05
过去一季
15.39
过去半年
24.83
过去一年
51.30
过去三年
8.45
过去五年
--
成立以来
65.79
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.6579
1.6579
2025-07-10
1.6481
1.6481
2025-07-09
1.6346
1.6346
2025-07-08
1.6390
1.6390
2025-07-07
1.6195
1.6195
2025-07-04
1.6204
1.6204
2025-07-03
1.6540
1.6540
2025-07-02
1.6448
1.6448
2025-07-01
1.6547
1.6547
2025-06-30
1.6508
1.6508
2025-06-27
1.6209
1.6209
2025-06-26
1.6023
1.6023
2025-06-25
1.6033
1.6033
2025-06-24
1.5932
1.5932
2025-06-23
1.5624
1.5624
2025-06-20
1.5457
1.5457
2025-06-19
1.5578
1.5578
2025-06-18
1.5868
1.5868
2025-06-17
1.5980
1.5980
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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