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张城源
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今年以来
25.23
过去一周
-5.10
过去一月
-4.23
过去一季
7.00
过去半年
23.23
过去一年
49.34
过去三年
17.80
过去五年
75.22
成立以来
78.04
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.7804
1.7804
2025-10-16
1.8287
1.8287
2025-10-15
1.8621
1.8621
2025-10-14
1.8407
1.8407
2025-10-13
1.8652
1.8652
2025-10-10
1.8760
1.8760
2025-10-09
1.9122
1.9122
2025-09-30
1.8543
1.8543
2025-09-29
1.8385
1.8385
2025-09-26
1.8235
1.8235
2025-09-25
1.8562
1.8562
2025-09-24
1.8428
1.8428
2025-09-23
1.8180
1.8180
2025-09-22
1.8391
1.8391
2025-09-19
1.8240
1.8240
2025-09-18
1.8391
1.8391
2025-09-17
1.8590
1.8590
2025-09-16
1.8434
1.8434
2025-09-15
1.8220
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截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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