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张城源
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历史净值
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今年以来
22.91
过去一周
-4.30
过去一月
-5.78
过去一季
-5.21
过去半年
8.99
过去一年
11.97
过去三年
9.98
过去五年
57.03
成立以来
74.74
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.7474
1.7474
2025-12-15
1.7841
1.7841
2025-12-12
1.7968
1.7968
2025-12-11
1.7932
1.7932
2025-12-10
1.8235
1.8235
2025-12-09
1.8259
1.8259
2025-12-08
1.8427
1.8427
2025-12-05
1.8119
1.8119
2025-12-04
1.7946
1.7946
2025-12-03
1.8055
1.8055
2025-12-02
1.8173
1.8173
2025-12-01
1.8297
1.8297
2025-11-28
1.8217
1.8217
2025-11-27
1.8021
1.8021
2025-11-26
1.8045
1.8045
2025-11-25
1.7946
1.7946
2025-11-24
1.7750
1.7750
2025-11-21
1.7483
1.7483
2025-11-20
1.8132
1.8132
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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