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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
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张城源
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
-5.22
过去一月
-4.51
过去一季
8.02
过去半年
3.36
过去一年
15.60
过去三年
17.17
过去五年
75.90
成立以来
92.15
日期
净值
累计净值
2026-03-17
1.9215
1.9215
2026-03-16
1.9757
1.9757
2026-03-13
1.9651
1.9651
2026-03-12
1.9957
1.9957
2026-03-11
2.0133
2.0133
2026-03-10
2.0274
2.0274
2026-03-09
1.9838
1.9838
2026-03-06
2.0014
2.0014
2026-03-05
1.9822
1.9822
2026-03-04
1.9681
1.9681
2026-03-03
1.9707
1.9707
2026-03-02
2.0612
2.0612
2026-02-27
2.0820
2.0820
2026-02-26
2.0664
2.0664
2026-02-25
2.0646
2.0646
2026-02-24
2.0445
2.0445
2026-02-13
2.0123
2.0123
2026-02-12
2.0195
2.0195
2026-02-11
2.0167
2.0167
截止日期：2026-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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