在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
85.77
%
近一年涨跌幅
1.8220
净值 （2025-09-15）
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.16
过去一周
0.69
过去一月
-0.52
过去一季
14.97
过去半年
10.27
过去一年
85.77
过去三年
16.48
过去五年
81.85
成立以来
82.20
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.8220
1.8220
2025-09-12
1.8331
1.8331
2025-09-11
1.8196
1.8196
2025-09-10
1.7926
1.7926
2025-09-09
1.7869
1.7869
2025-09-08
1.8096
1.8096
2025-09-05
1.7923
1.7923
2025-09-04
1.7402
1.7402
2025-09-03
1.7650
1.7650
2025-09-02
1.8005
1.8005
2025-09-01
1.8385
1.8385
2025-08-29
1.8292
1.8292
2025-08-28
1.8272
1.8272
2025-08-27
1.8360
1.8360
2025-08-26
1.8821
1.8821
2025-08-25
1.8864
1.8864
2025-08-22
1.8704
1.8704
2025-08-21
1.8564
1.8564
2025-08-20
1.8557
1.8557
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
