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张城源
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过去一月
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过去半年
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过去一年
50.68
过去三年
6.33
过去五年
--
成立以来
62.04
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.6204
1.6204
2025-07-03
1.6540
1.6540
2025-07-02
1.6448
1.6448
2025-07-01
1.6547
1.6547
2025-06-30
1.6508
1.6508
2025-06-27
1.6209
1.6209
2025-06-26
1.6023
1.6023
2025-06-25
1.6033
1.6033
2025-06-24
1.5932
1.5932
2025-06-23
1.5624
1.5624
2025-06-20
1.5457
1.5457
2025-06-19
1.5578
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2025-06-18
1.5868
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2025-06-17
1.5980
1.5980
2025-06-16
1.6032
1.6032
2025-06-13
1.5847
1.5847
2025-06-12
1.6046
1.6046
2025-06-11
1.5934
1.5934
2025-06-10
1.5815
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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