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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
33.51
%
近一年涨跌幅
2.0509
净值 （2026-05-15）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.39
过去一周
0.48
过去一月
9.13
过去一季
1.92
过去半年
10.58
过去一年
33.51
过去三年
30.57
过去五年
82.27
成立以来
105.09
日期
净值
累计净值
2026-05-15
2.0509
2.0509
2026-05-14
2.0510
2.0510
2026-05-13
2.0820
2.0820
2026-05-12
2.0481
2.0481
2026-05-11
2.0602
2.0602
2026-05-08
2.0412
2.0412
2026-05-07
2.0174
2.0174
2026-05-06
1.9859
1.9859
2026-04-30
1.9558
1.9558
2026-04-29
1.9248
1.9248
2026-04-28
1.9064
1.9064
2026-04-27
1.9488
1.9488
2026-04-24
1.9066
1.9066
2026-04-23
1.9170
1.9170
2026-04-22
1.9478
1.9478
2026-04-21
1.9348
1.9348
2026-04-20
1.9331
1.9331
2026-04-17
1.9220
1.9220
2026-04-16
1.9124
1.9124
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009687
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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