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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中风险(R3)
免费开户
17.82
%
近一年涨跌幅
1.8072
净值 （2025-12-22）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.12
过去一周
1.29
过去一月
3.37
过去一季
-1.73
过去半年
16.92
过去一年
17.82
过去三年
18.28
过去五年
62.11
成立以来
80.72
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.8072
1.8072
2025-12-19
1.7967
1.7967
2025-12-18
1.7785
1.7785
2025-12-17
1.7788
1.7788
2025-12-16
1.7474
1.7474
2025-12-15
1.7841
1.7841
2025-12-12
1.7968
1.7968
2025-12-11
1.7932
1.7932
2025-12-10
1.8235
1.8235
2025-12-09
1.8259
1.8259
2025-12-08
1.8427
1.8427
2025-12-05
1.8119
1.8119
2025-12-04
1.7946
1.7946
2025-12-03
1.8055
1.8055
2025-12-02
1.8173
1.8173
2025-12-01
1.8297
1.8297
2025-11-28
1.8217
1.8217
2025-11-27
1.8021
1.8021
2025-11-26
1.8045
1.8045
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009687
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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