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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中高风险(R4)
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4.16
%
近一年涨跌幅
1.8953
净值 （2026-09-11）
-2.58%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.01
过去一周
-1.12
过去一月
-1.05
过去一季
-5.17
过去半年
-5.86
过去一年
4.16
过去三年
29.03
过去五年
26.73
成立以来
89.53
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.8953
1.8953
2026-09-10
1.9454
1.9454
2026-09-09
1.9628
1.9628
2026-09-08
1.9739
1.9739
2026-09-07
1.9622
1.9622
2026-09-04
1.9167
1.9167
2026-09-03
1.9552
1.9552
2026-09-02
1.9546
1.9546
2026-09-01
1.9637
1.9637
2026-08-31
1.9730
1.9730
2026-08-28
1.9370
1.9370
2026-08-27
1.9409
1.9409
2026-08-26
1.9123
1.9123
2026-08-25
1.9141
1.9141
2026-08-24
1.8898
1.8898
2026-08-21
1.9093
1.9093
2026-08-20
1.8965
1.8965
2026-08-19
1.8605
1.8605
2026-08-18
1.9689
1.9689
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009687
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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