(基金代码:009687)
混合型
中风险(R3)
42.29%
近一年涨跌幅
1.8096
净值 (2025-10-22)
-0.77%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.28
过去一周
-2.82
过去一月
-1.60
过去一季
7.50
过去半年
23.08
过去一年
42.29
过去三年
19.99
过去五年
78.09
成立以来
80.96
日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.8096
1.8096
2025-10-21
1.8237
1.8237
2025-10-20
1.8040
1.8040
2025-10-17
1.7804
1.7804
2025-10-16
1.8287
1.8287
2025-10-15
1.8621
1.8621
2025-10-14
1.8407
1.8407
2025-10-13
1.8652
1.8652
2025-10-10
1.8760
1.8760
2025-10-09
1.9122
1.9122
2025-09-30
1.8543
1.8543
2025-09-29
1.8385
1.8385
2025-09-26
1.8235
1.8235
2025-09-25
1.8562
1.8562
2025-09-24
1.8428
1.8428
2025-09-23
1.8180
1.8180
2025-09-22
1.8391
1.8391
2025-09-19
1.8240
1.8240
2025-09-18
1.8391
1.8391
截止日期:2025-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
009687
基金合同生效日:
2020-07-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2020-07-29 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666
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