2021-11-26 最新净值
| 累计净值： | 1.6891（2021-11-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.24% |
| 成立日： | 2020-07-29 |
| 今年以来收益： | 56.05% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 50.66% |
| 成立以来收益： | 68.91% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 56.05 | 过去一周 | 5.75 |
| 过去一月 | 13.10 |
| 过去一季 | 17.40 |
| 过去半年 | 42.25 |
| 过去一年 | 50.66 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 68.91 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-07-29起，任期回报 68.91%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 53.86 |
| 债券 | |
| 现金 | 15.49 |
| 其他 | 30.65 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 13,933,230.41 | 0.92 |
| C 制造业股票市值 | 649,501,330.96 | 42.99 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 6,299,875.22 | 0.42 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 5,028,692.76 | 0.33 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 40,401,414.00 | 2.67 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 3,345.12 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 116,697,990.13 | 7.72 |
| J 金融业股票市值 | 130,294,632.00 | 8.62 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,224.88 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 24,778.18 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,925.22 | 0.00 |
| 合计 | 962,204,438.88 | 63.67 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603189 | 网达软件 | 4.53 |
| 002452 | 长高集团 | 4.15 |
| 688015 | 交控科技 | 4.04 |
| 603158 | 腾龙股份 | 3.69 |
| 601988 | 中国银行 | 3.04 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.95 |
| 000157 | 中联重科 | 2.79 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.67 |
| 601328 | 交通银行 | 2.64 |
| 002895 | 川恒股份 | 2.36 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000650
|
仁和药业
|
33,000,000.84
|
5.41
|
|
2
|
600727
|
鲁北化工
|
32,999,998.01
|
5.41
|
|
3
|
300632
|
光莆股份
|
32,999,997.77
|
5.41
|
|
4
|
002579
|
中京电子
|
32,999,997.45
|
5.41
|
|
5
|
300258
|
精锻科技
|
32,999,996.64
|
5.41
|
|
6
|
002922
|
伊戈尔
|
32,999,991.42
|
5.41
|
|
7
|
002733
|
雄韬股份
|
32,999,990.40
|
5.41
|
|
8
|
002886
|
沃特股份
|
32,999,976.99
|
5.41
|
|
9
|
300483
|
首华燃气
|
32,999,975.80
|
5.41
|
|
10
|
600566
|
济川药业
|
32,800,004.00
|
5.37
|
|
11
|
600141
|
兴发集团
|
32,799,994.99
|
5.37
|
|
12
|
002895
|
川恒股份
|
32,745,600.00
|
5.36
|
|
13
|
002036
|
联创电子
|
32,099,999.08
|
5.26
|
|
14
|
002782
|
可立克
|
29,999,996.15
|
4.91
|
|
15
|
000785
|
居然之家
|
25,649,996.64
|
4.20
|
|
16
|
002532
|
天山铝业
|
21,000,000.85
|
3.44
|
|
17
|
603613
|
国联股份
|
16,450,008.25
|
2.69
|
|
18
|
601169
|
北京银行
|
14,999,926.00
|
2.46
|
|
19
|
601288
|
农业银行
|
14,999,742.00
|
2.46
|
|
20
|
601166
|
兴业银行
|
14,985,100.10
|
2.45
|
|
21
|
601939
|
建设银行
|
14,935,571.36
|
2.45
|
|
22
|
601328
|
交通银行
|
14,872,188.00
|
2.44
|
|
23
|
600104
|
上汽集团
|
13,992,416.96
|
2.29
|
|
24
|
601229
|
上海银行
|
13,986,721.11
|
2.29
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600104
|
上汽集团
|
17,422,637.00
|
2.85
|
|
2
|
601939
|
建设银行
|
15,346,217.70
|
2.51
|
|
3
|
601288
|
农业银行
|
15,069,350.00
|
2.47
|
|
4
|
601169
|
北京银行
|
14,924,677.00
|
2.44
|
|
5
|
601328
|
交通银行
|
14,682,286.00
|
2.41
|
|
6
|
601166
|
兴业银行
|
14,036,535.00
|
2.30
|
|
7
|
601229
|
上海银行
|
13,421,832.00
|
2.20
|
|
8
|
600188
|
兖州煤业
|
7,189,779.08
|
1.18
|
|
9
|
600170
|
上海建工
|
6,721,533.00
|
1.10
|
|
10
|
601098
|
中南传媒
|
6,693,344.93
|
1.10
|
|
11
|
600325
|
华发股份
|
6,545,224.52
|
1.07
|
|
12
|
600704
|
物产中大
|
6,479,068.00
|
1.06
|
|
13
|
600216
|
浙江医药
|
6,216,575.00
|
1.02
|
|
14
|
688057
|
金达莱
|
805,648.84
|
0.13
|
|
15
|
600466
|
蓝光发展
|
652,342.00
|
0.11
|
|
16
|
688777
|
中控技术
|
570,413.65
|
0.09
|
|
17
|
688529
|
豪森股份
|
411,078.26
|
0.07
|
|
18
|
688221
|
前沿生物
|
394,395.73
|
0.06
|
|
19
|
688578
|
艾力斯
|
364,461.98
|
0.06
|
|
20
|
688135
|
利扬芯片
|
358,286.52
|
0.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
124,105.93
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
275,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
272,299,451.20
|
|
应收利息
|
31,520.52
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,308
|
89,270.60
|
-
|
-
|
213,495,944.51
|
37.91
|
||
