2023-09-28 最新净值
| 累计净值： | 1.4334 （2023-09-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.64% |
| 成立日： | 2020-07-29 |
| 今年以来收益： | -7.19% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.41% |
| 成立以来收益： | 43.34% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.19 | 过去一周 | 1.02 |
| 过去一月 | 0.24 |
| 过去一季 | -8.25 |
| 过去半年 | -13.87 |
| 过去一年 | -3.41 |
| 过去三年 | 43.35 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 43.34 |
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2020-07-29起，任期回报 43.34%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.46 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.67 |
| 其他 | 3.87 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 43,889,456.88 | 3.54 |
| C 制造业股票市值 | 779,329,825.58 | 62.80 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 141,500,446.55 | 11.40 |
| E 建筑业股票市值 | 44,498,068.17 | 3.59 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 569,788.60 | 0.05 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 103,591,920.48 | 8.35 |
| J 金融业股票市值 | 50,581,842.46 | 4.08 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 927,848.16 | 0.07 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 3,754,427.25 | 0.30 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,168,643,624.13 | 94.18 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600821 | 金开新能 | 5.79 |
| 600330 | 天通股份 | 4.77 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4.69 |
| 300597 | 吉大通信 | 4.51 |
| 300094 | 国联水产 | 4.30 |
| 600155 | 华创云信 | 4.04 |
| 300065 | 海兰信 | 3.85 |
| 600328 | 中盐化工 | 3.74 |
| 688028 | 沃尔德 | 3.68 |
| 300672 | 国科微 | 3.67 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600821
|
金开新能
|
60,999,997.50
|
3.20
|
|
2
|
300919
|
中伟股份
|
50,099,963.85
|
2.63
|
|
3
|
300496
|
中科创达
|
50,000,011.00
|
2.62
|
|
4
|
688733
|
壹石通
|
50,000,004.00
|
2.62
|
|
5
|
688028
|
沃尔德
|
50,000,002.92
|
2.62
|
|
6
|
600995
|
南网储能
|
49,999,995.90
|
2.62
|
|
7
|
600328
|
中盐化工
|
49,599,998.28
|
2.60
|
|
8
|
600330
|
天通股份
|
49,200,000.30
|
2.58
|
|
9
|
688180
|
君实生物
|
48,099,985.70
|
2.52
|
|
10
|
300094
|
国联水产
|
47,999,999.88
|
2.52
|
|
11
|
600155
|
华创阳安
|
46,699,999.20
|
2.45
|
|
12
|
603169
|
兰石重装
|
43,499,532.00
|
2.28
|
|
13
|
300065
|
海兰信
|
37,799,999.91
|
1.98
|
|
14
|
002960
|
青鸟消防
|
37,699,997.79
|
1.98
|
|
15
|
601069
|
西部黄金
|
37,600,002.00
|
1.97
|
|
16
|
300597
|
吉大通信
|
37,000,000.25
|
1.94
|
|
17
|
300057
|
万顺新材
|
35,999,999.20
|
1.89
|
|
18
|
002567
|
唐人神
|
35,900,000.50
|
1.88
|
|
19
|
603982
|
泉峰汽车
|
35,800,002.16
|
1.88
|
|
20
|
688668
|
鼎通科技
|
35,700,009.01
|
1.87
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603595
|
东尼电子
|
145,919,741.62
|
7.65
|
|
2
|
002100
|
天康生物
|
73,411,740.64
|
3.85
|
|
3
|
002452
|
长高电新
|
72,348,901.42
|
3.79
|
|
4
|
002852
|
道道全
|
67,437,880.11
|
3.54
|
|
5
|
300793
|
佳禾智能
|
64,389,909.87
|
3.38
|
|
6
|
002292
|
奥飞娱乐
|
58,397,751.37
|
3.06
|
|
7
|
002361
|
神剑股份
|
56,365,893.83
|
2.96
|
|
8
|
300683
|
海特生物
|
55,952,084.00
|
2.93
|
|
9
|
300729
|
乐歌股份
|
55,453,011.53
|
2.91
|
|
10
|
300308
|
中际旭创
|
53,868,741.63
|
2.83
|
|
11
|
002792
|
通宇通讯
|
53,482,678.49
|
2.81
|
|
12
|
603158
|
腾龙股份
|
53,030,018.32
|
2.78
|
|
13
|
600258
|
首旅酒店
|
52,820,116.99
|
2.77
|
|
14
|
603189
|
网达软件
|
50,852,875.18
|
2.67
|
|
15
|
601515
|
东风股份
|
48,903,718.79
|
2.57
|
|
16
|
300589
|
江龙船艇
|
48,202,452.22
|
2.53
|
|
17
|
601198
|
东兴证券
|
47,904,097.50
|
2.51
|
|
18
|
002042
|
华孚时尚
|
45,646,891.00
|
2.39
|
|
19
|
002115
|
三维通信
|
43,316,218.76
|
2.27
|
|
20
|
603169
|
兰石重装
|
42,543,261.10
|
2.23
|
|
21
|
688015
|
交控科技
|
42,385,505.90
|
2.22
|
|
22
|
603115
|
海星股份
|
38,662,519.59
|
2.03
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
58,952.63
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
50,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-234,511,299.15
|
|
1.利息收入
|
548,727.49
|
|
其中:存款利息收入
|
519,549.40
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
29,178.09
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
142,638,652.40
|
|
其中:股票投资收益
|
126,392,741.91
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
16,245,910.49
|
|
3.公允价值变动收益
|
-377,700,872.25
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,193.21
|
|
二、费用
|
12,038,877.69
|
|
1.管理人报酬
|
8,734,306.26
|
|
2.托管费
|
2,911,435.45
|
|
3.销售服务费
|
196,557.98
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
196,578.00
|
|
三、利润总额
|
-246,550,176.84
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-246,550,176.84
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
8,326
|
92,053.01
|
631,776,461.12
|
82.43
|
134,656,880.36
|
17.57
|
||
2023-9-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号