2022-09-30 最新净值
| 累计净值： | 1.4481（2022-09-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.61% |
| 成立日： | 2020-07-29 |
| 今年以来收益： | -19.99% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.85% |
| 成立以来收益： | 44.81% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -19.99 | 过去一周 | -4.28 |
| 过去一月 | -11.25 |
| 过去一季 | -5.23 |
| 过去半年 | -5.15 |
| 过去一年 | 0.85 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 44.81 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2020-07-29起，任期回报 44.81%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 94.18 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.82 |
| 其他 | 0.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,240,192,903.90 | 76.91 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 36,858,777.00 | 2.29 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 65,300,086.40 | 4.05 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 84,599,717.12 | 5.25 |
| J 金融业股票市值 | 53,451,967.10 | 3.31 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 39,336,638.20 | 2.44 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,519,740,089.72 | 94.25 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603595 | 东尼电子 | 6.13 |
| 002100 | 天康生物 | 4.70 |
| 002852 | 道道全 | 4.06 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4.05 |
| 300793 | 佳禾智能 | 4.03 |
| 002361 | 神剑股份 | 3.98 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3.73 |
| 002452 | 长高电新 | 3.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.57 |
| 300729 | 乐歌股份 | 3.46 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603169
|
兰石重装
|
43,499,532.00
|
2.28
|
|
2
|
002132
|
恒星科技
|
17,850,766.12
|
0.94
|
|
3
|
002639
|
雪人股份
|
15,494,802.00
|
0.81
|
|
4
|
001227
|
兰州银行
|
28,088.76
|
0.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603595
|
东尼电子
|
4,201,342.00
|
0.22
|
|
2
|
002555
|
三七互娱
|
3,817,757.33
|
0.20
|
|
3
|
002452
|
长高电新
|
2,868,744.00
|
0.15
|
|
4
|
300793
|
佳禾智能
|
2,852,759.67
|
0.15
|
|
5
|
002852
|
道道全
|
2,842,108.00
|
0.15
|
|
6
|
002292
|
奥飞娱乐
|
2,628,270.00
|
0.14
|
|
7
|
002100
|
天康生物
|
2,615,706.00
|
0.14
|
|
8
|
603158
|
腾龙股份
|
2,591,352.20
|
0.14
|
|
9
|
300308
|
中际旭创
|
2,561,794.00
|
0.13
|
|
10
|
300729
|
乐歌股份
|
2,509,236.00
|
0.13
|
|
11
|
601515
|
东风股份
|
2,387,973.67
|
0.13
|
|
12
|
601198
|
东兴证券
|
2,386,400.00
|
0.13
|
|
13
|
002042
|
华孚时尚
|
2,318,306.00
|
0.12
|
|
14
|
300683
|
海特生物
|
2,299,494.00
|
0.12
|
|
15
|
002361
|
神剑股份
|
2,221,999.00
|
0.12
|
|
16
|
603189
|
网达软件
|
2,208,331.00
|
0.12
|
|
17
|
603115
|
海星股份
|
2,204,539.00
|
0.12
|
|
18
|
002792
|
通宇通讯
|
1,997,471.50
|
0.10
|
|
19
|
688015
|
交控科技
|
1,837,110.79
|
0.10
|
|
20
|
002291
|
星期六
|
1,599,088.00
|
0.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
17,824.43
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
18,584.34
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-287,346,854.80
|
|
1.利息收入
|
181,460.60
|
|
其中:存款利息收入
|
181,460.60
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
14,130,248.43
|
|
其中:股票投资收益
|
4,077,069.49
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
10,053,178.94
|
|
3.公允价值变动收益
|
-301,658,563.83
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
6,577,980.02
|
|
1.管理人报酬
|
4,790,491.67
|
|
2.托管费
|
1,596,830.56
|
|
3.销售服务费
|
100,941.64
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
89,716.15
|
|
三、利润总额
|
-293,924,834.82
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-293,924,834.82
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
11,986
|
87,391.36
|
921,343,417.70
|
87.96
|
126,129,377.40
|
12.04
|
||
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号