2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 1.0099 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.26% |
| 成立日： | 2020-07-29 |
| 今年以来净值增长率： | -34.29% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -30.15% |
| 成立以来净值增长率： | 0.99% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -34.29 | 过去一周 | -0.82 |
| 过去一月 | -3.76 |
| 过去一季 | -14.39 |
| 过去半年 | -23.01 |
| 过去一年 | -30.15 |
| 过去三年 | -32.07 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 0.99 |
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2020-07-29起，任期回报 0.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.88 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.10 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 13,526,246.34 | 3.49 |
| B 采矿业股票市值 | 5,286,788.66 | 1.36 |
| C 制造业股票市值 | 281,092,605.98 | 72.54 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 11,289,611.78 | 2.91 |
| E 建筑业股票市值 | 4,729,438.27 | 1.22 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,405,517.91 | 3.20 |
| J 金融业股票市值 | 4,830,384.84 | 1.25 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 11,063,064.28 | 2.85 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 16,340,324.02 | 4.22 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 360,563,982.08 | 93.04 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300162 | 雷曼光电 | 5.53 |
| 002735 | 王子新材 | 4.88 |
| 688016 | 心脉医疗 | 4.48 |
| 000779 | 甘咨询 | 4.22 |
| 603286 | 日盈电子 | 4.06 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 3.78 |
| 300616 | 尚品宅配 | 3.69 |
| 001201 | 东瑞股份 | 3.49 |
| 688529 | 豪森智能 | 3.20 |
| 603313 | 梦百合 | 3.08 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002539
|
云图控股
|
47,599,997.10
|
3.98
|
|
2
|
601611
|
中国核建
|
35,799,995.25
|
3.00
|
|
3
|
300118
|
东方日升
|
24,600,006.60
|
2.06
|
|
4
|
601778
|
晶科科技
|
23,999,999.01
|
2.01
|
|
5
|
300162
|
雷曼光电
|
19,999,997.59
|
1.67
|
|
6
|
000779
|
甘咨询
|
19,999,997.16
|
1.67
|
|
7
|
002735
|
王子新材
|
19,999,991.53
|
1.67
|
|
8
|
688529
|
豪森智能
|
19,999,980.27
|
1.67
|
|
9
|
688016
|
心脉医疗
|
19,999,960.62
|
1.67
|
|
10
|
002843
|
泰嘉股份
|
15,499,998.39
|
1.30
|
|
11
|
603313
|
梦百合
|
14,999,998.86
|
1.26
|
|
12
|
603286
|
日盈电子
|
14,999,995.56
|
1.26
|
|
13
|
001201
|
东瑞股份
|
14,999,979.76
|
1.26
|
|
14
|
300850
|
新强联
|
14,999,960.88
|
1.26
|
|
15
|
002708
|
光洋股份
|
11,499,996.72
|
0.96
|
|
16
|
000503
|
国新健康
|
9,999,992.60
|
0.84
|
|
17
|
688333
|
铂力特
|
9,999,990.00
|
0.84
|
|
18
|
600887
|
伊利股份
|
9,999,288.00
|
0.84
|
|
19
|
601088
|
中国神华
|
9,998,163.00
|
0.84
|
|
20
|
601006
|
大秦铁路
|
9,998,000.52
|
0.84
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300094
|
国联水产
|
53,806,645.71
|
4.50
|
|
2
|
600821
|
金开新能
|
53,197,210.77
|
4.45
|
|
3
|
600155
|
华创云信
|
49,721,276.00
|
4.16
|
|
4
|
300597
|
吉大通信
|
40,842,582.08
|
3.42
|
|
5
|
600330
|
天通股份
|
35,801,782.56
|
3.00
|
|
6
|
600328
|
中盐化工
|
35,366,432.63
|
2.96
|
|
7
|
601069
|
西部黄金
|
34,634,799.55
|
2.90
|
|
8
|
002539
|
云图控股
|
33,356,503.23
|
2.79
|
|
9
|
300065
|
海兰信
|
33,006,678.00
|
2.76
|
|
10
|
688028
|
沃尔德
|
32,837,840.96
|
2.75
|
|
11
|
300496
|
中科创达
|
31,804,070.08
|
2.66
|
|
12
|
300919
|
中伟股份
|
31,210,421.24
|
2.61
|
|
13
|
300672
|
国科微
|
30,750,355.86
|
2.57
|
|
14
|
601611
|
中国核建
|
29,931,161.28
|
2.51
|
|
15
|
600995
|
南网储能
|
29,866,116.07
|
2.50
|
|
16
|
002567
|
唐人神
|
29,176,757.48
|
2.44
|
|
17
|
002960
|
青鸟消防
|
27,460,419.66
|
2.30
|
|
18
|
688180
|
君实生物
|
26,722,451.74
|
2.24
|
|
19
|
688668
|
鼎通科技
|
24,212,742.65
|
2.03
|
|
20
|
300729
|
乐歌股份
|
24,131,760.63
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
52,709.20
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-34,636,898.31
|
|
1.利息收入
|
164,515.00
|
|
其中:存款利息收入
|
158,227.33
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
6,287.67
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-39,202,408.45
|
|
其中:股票投资收益
|
-47,313,386.47
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,110,978.02
|
|
3.公允价值变动收益
|
4,400,485.94
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
509.20
|
|
二、费用
|
8,308,267.45
|
|
1.管理人报酬
|
5,961,521.27
|
|
2.托管费
|
1,987,173.72
|
|
3.销售服务费
|
164,013.26
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
195,559.20
|
|
三、利润总额
|
-42,945,165.76
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-42,945,165.76
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
7,203
|
47,331.04
|
210,095,432.44
|
61.63
|
130,830,047.02
|
38.37
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号