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华夏磐利一年定开混合C (基金代码:009687)

  • 1.3744

    2022-05-27 最新净值

  • 累计净值: 1.3744(2022-05-27)
    日涨跌幅: 0.12%
    成立日: 2020-07-29
  • 今年以来收益: -24.16%
    过去一年收益: 15.61%
    成立以来收益: 37.27%
  • 基金经理: 张城源
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -24.16
过去一周 0.68
过去一月 9.06
过去一季 -16.11
过去半年 -18.73
过去一年 15.61
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 37.27
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张城源起始日:2020-07-29

中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2020-07-29起,任期回报 37.44%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.62
债券
现金 6.36
其他 0.02
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,197,377,699.90 74.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 32,388.93 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 39,945,650.85 2.49
H 住宿和餐饮业股票市值 58,145,987.52 3.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 102,265,383.90 6.38
J 金融业股票市值 60,215,414.40 3.76
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 42,945,649.12 2.68
M 科学研究和技术服务业股票市值 21,365.60 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 21,551.15 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,500,978,201.49 93.68
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002100 天康生物 5.80
300793 佳禾智能 4.51
002792 通宇通讯 4.28
002452 长高集团 4.25
300683 海特生物 4.21
002292 奥飞娱乐 4.05
002852 道道全 4.01
603595 东尼电子 4.00
601515 东风股份 3.92
601198 东兴证券 3.76
持债明细
华夏磐利一年定开混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏磐利一年定开混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300308
中际旭创
60,000,004.00
9.83
2
603595
东尼电子
60,000,000.00
9.83
3
601515
东风股份
59,999,999.40
9.83
4
300729
乐歌股份
59,999,998.72
9.83
5
002361
神剑股份
59,999,998.24
9.83
6
300793
佳禾智能
59,999,998.08
9.83
7
002100
天康生物
59,999,997.95
9.83
8
603189
网达软件
59,999,997.42
9.83
9
002042
华孚时尚
59,999,996.16
9.83
10
600258
首旅酒店
59,999,995.44
9.83
11
002292
奥飞娱乐
59,999,994.88
9.83
12
688015
交控科技
59,999,994.60
9.83
13
002792
通宇通讯
59,999,994.40
9.83
14
002852
道道全
59,999,991.09
9.83
15
603158
腾龙股份
59,999,990.40
9.83
16
601198
东兴证券
59,399,997.33
9.73
17
601988
中国银行
54,022,537.00
8.85
18
600000
浦发银行
54,016,360.91
8.85
19
002555
三七互娱
46,377,201.07
7.60
20
000157
中联重科
46,209,942.70
7.57
21
601006
大秦铁路
45,999,026.00
7.54
22
002413
雷科防务
45,972,799.70
7.53
23
600456
宝钛股份
45,647,801.24
7.48
24
601328
交通银行
45,523,861.00
7.46
25
300177
中海达
45,465,983.86
7.45
26
300683
海特生物
45,000,000.00
7.37
27
002452
长高集团
44,999,999.60
7.37
28
002115
三维通信
44,999,996.80
7.37
29
600203
福日电子
44,999,995.95
7.37
30
300589
江龙船艇
44,999,991.78
7.37
31
002291
星期六
44,999,991.40
7.37
32
603115
海星股份
44,000,000.00
7.21
33
300494
盛天网络
37,883,673.60
6.21
34
601866
中远海发
34,999,998.84
5.73
35
300019
硅宝科技
32,118,311.52
5.26
36
002214
大立科技
31,201,366.28
5.11
37
300409
道氏技术
30,731,499.39
5.03
38
600597
光明乳业
29,999,998.32
4.91
39
300669
沪宁股份
29,999,991.67
4.91
40
002867
周大生
27,891,049.50
4.57
41
601689
拓普集团
15,584,329.38
2.55
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600141
兴发集团
103,599,367.60
16.97
2
002895
川恒股份
68,686,536.75
11.25
3
002036
联创电子
61,868,333.36
10.13
4
002922
伊戈尔
61,486,472.49
10.07
5
000650
仁和药业
61,150,874.58
10.02
6
600456
宝钛股份
54,087,717.71
8.86
7
601988
中国银行
53,429,994.00
8.75
8
002886
沃特股份
52,313,451.28
8.57
9
600000
浦发银行
51,381,594.11
8.42
10
002555
三七互娱
50,207,566.10
8.22
11
600727
鲁北化工
50,071,310.83
8.20
12
601006
大秦铁路
45,821,457.60
7.51
13
601328
交通银行
45,626,147.00
7.47
14
002413
雷科防务
43,036,751.19
7.05
15
300258
精锻科技
37,792,362.04
6.19
16
002579
中京电子
37,549,707.64
6.15
17
300177
中海达
35,372,846.46
5.79
18
000157
中联重科
35,230,383.38
5.77
19
002733
雄韬股份
33,480,403.90
5.48
20
603613
国联股份
33,385,690.31
5.47
21
300632
光莆股份
32,618,688.82
5.34
22
002782
可立克
30,747,874.72
5.04
23
300019
硅宝科技
30,737,224.26
5.04
24
300483
首华燃气
28,346,160.36
4.64
25
600566
济川药业
27,589,881.70
4.52
26
300409
道氏技术
27,332,040.53
4.48
27
002532
天山铝业
26,593,523.19
4.36
28
002214
大立科技
26,289,114.48
4.31
29
002867
周大生
25,606,412.69
4.19
30
601689
拓普集团
21,337,793.00
3.50
31
000785
居然之家
18,444,771.85
3.02
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏磐利一年定开混合C 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
266,388.46
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏磐利一年定开混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
611,521,875.10
 1.利息收入
710,028.11
 其中:存款利息收入
621,873.98
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
88,154.13
 其他利息收入
-
 2.投资收益
264,122,485.92
 其中:股票投资收益
254,610,104.69
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
9,512,381.23
 3.公允价值变动收益
346,688,447.80
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
913.27
 二、费用
11,623,054.87
 1.管理人报酬
6,150,324.92
 2.托管费
2,050,108.22
 3.销售服务费
218,507.93
 4.交易费用
3,018,405.34
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
185,708.46
 三、利润总额
599,898,820.23
 减:所得税费用
-
 四、净利润
599,898,820.23
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏磐利一年定开混合C券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏磐利一年定开混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,986
87,391.36
921,343,417.70
87.96
126,129,377.40
12.04
备注:数据来源于2021年年度报告。

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