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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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1.79
%
近一年涨跌幅
1.1482
净值 （2026-03-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.01
过去一月
0.26
过去一季
0.75
过去半年
0.86
过去一年
1.79
过去三年
10.27
过去五年
16.77
成立以来
15.82
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.1482
1.1573
2026-03-02
1.1481
1.1572
2026-02-27
1.1471
1.1562
2026-02-26
1.1467
1.1558
2026-02-25
1.1476
1.1567
2026-02-24
1.1481
1.1572
2026-02-13
1.1475
1.1566
2026-02-12
1.1474
1.1565
2026-02-11
1.1472
1.1563
2026-02-10
1.1469
1.1560
2026-02-09
1.1467
1.1558
2026-02-06
1.1461
1.1552
2026-02-05
1.1456
1.1547
2026-02-04
1.1452
1.1543
2026-02-03
1.1452
1.1543
2026-02-02
1.1453
1.1544
2026-01-30
1.1453
1.1544
2026-01-29
1.1454
1.1545
2026-01-28
1.1455
1.1546
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.00
现金
0.14
其他
1.86
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232400014
24民生银行二级资本债01
1,700,000
174,357,821.92
10.02
2
232580003
25宁波银行二级资本债01
1,100,000
111,724,649.32
6.42
3
102380456
23江西交投MTN001
1,000,000
102,781,463.01
5.91
4
232480098
24浦发银行二级资本债02A
1,000,000
100,203,671.23
5.76
5
232480032
24兴业银行二级资本债02
900,000
91,790,876.71
5.28
-
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