华夏鼎佳债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎佳债券A

（基金代码：009082）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.87%

近一年涨跌幅

1.1375

净值（2025-08-29）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.58

过去一周

0.06

过去一月

0.02

过去一季

0.06

过去半年

0.89

过去一年

2.87

过去三年

9.12

过去五年

17.44

成立以来

14.74

日期

净值

累计净值

2025-08-29

1.1375

1.1466

2025-08-28

1.1374

1.1465

2025-08-27

1.1377

1.1468

2025-08-26

1.1375

1.1466

2025-08-25

1.1372

1.1463

2025-08-22

1.1368

1.1459

2025-08-21

1.1365

1.1456

2025-08-20

1.1364

1.1455

2025-08-19

1.1365

1.1456

2025-08-18

1.1366

1.1457

2025-08-15

1.1381

1.1472

2025-08-14

1.1385

1.1476

2025-08-13

1.1388

1.1479

2025-08-12

1.1388

1.1479

2025-08-11

1.1391

1.1482

2025-08-08

1.1408

1.1499

2025-08-07

1.1408

1.1499

2025-08-06

1.1404

1.1495

2025-08-05

1.1404

1.1495

截止日期：2025-08-29

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.89

现金

0.11

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230023

23附息国债23

1,000,000

124,781,147.54

6.44

2

232580003

25宁波银行二级资本债01

1,100,000

111,692,565.48

5.76

3

148427

23蛇口03

1,000,000

102,894,016.44

5.31

4

232480098

24浦发银行二级资本债02A

1,000,000

102,106,602.74

5.27

5

148050

22润置08

1,000,000

102,011,780.82

5.26

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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