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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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3.88
%
近一年涨跌幅
1.1363
净值 （2025-04-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
0.18
过去一月
0.58
过去一季
0.46
过去半年
2.67
过去一年
3.88
过去三年
10.86
过去五年
14.70
成立以来
14.62
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1363
1.1454
2025-04-29
1.1359
1.1450
2025-04-28
1.1349
1.1440
2025-04-25
1.1343
1.1434
2025-04-24
1.1341
1.1432
2025-04-23
1.1343
1.1434
2025-04-22
1.1348
1.1439
2025-04-21
1.1345
1.1436
2025-04-18
1.1347
1.1438
2025-04-17
1.1346
1.1437
2025-04-16
1.1350
1.1441
2025-04-15
1.1349
1.1440
2025-04-14
1.1349
1.1440
2025-04-11
1.1346
1.1437
2025-04-10
1.1346
1.1437
2025-04-09
1.1345
1.1436
2025-04-08
1.1344
1.1435
2025-04-07
1.1353
1.1444
2025-04-03
1.1326
1.1417
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.87
现金
0.13
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
148427
23蛇口03
1,000,000
102,177,545.21
6.30
2
2420027
24东莞银行01
1,000,000
102,156,087.67
6.30
3
148050
22润置08
1,000,000
101,603,315.07
6.27
4
102380456
23江西交投MTN001
1,000,000
101,238,997.26
6.24
5
240203
24国开03
900,000
92,204,506.85
5.69
-
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