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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.93
%
近一年涨跌幅
1.1598
净值 （2026-06-05）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.59
过去一周
-0.01
过去一月
0.44
过去一季
0.98
过去半年
1.83
过去一年
1.93
过去三年
9.61
过去五年
16.33
成立以来
16.99
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.1598
1.1689
2026-06-04
1.1605
1.1696
2026-06-03
1.1604
1.1695
2026-06-02
1.1606
1.1697
2026-06-01
1.1606
1.1697
2026-05-29
1.1599
1.1690
2026-05-28
1.1596
1.1687
2026-05-27
1.1593
1.1684
2026-05-26
1.1585
1.1676
2026-05-25
1.1580
1.1671
2026-05-22
1.1574
1.1665
2026-05-21
1.1576
1.1667
2026-05-20
1.1576
1.1667
2026-05-19
1.1573
1.1664
2026-05-18
1.1564
1.1655
2026-05-15
1.1560
1.1651
2026-05-14
1.1560
1.1651
2026-05-13
1.1562
1.1653
2026-05-12
1.1557
1.1648
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232400014
24民生银行二级资本债01
1,700,000
176,556,178.08
10.07
2
232580003
25宁波银行二级资本债01
1,100,000
111,027,279.45
6.33
3
232480098
24浦发银行二级资本债02A
1,000,000
101,677,780.82
5.80
4
232480032
24兴业银行二级资本债02
900,000
92,994,756.16
5.31
5
232480037
24交行二级资本债02A
900,000
92,429,768.22
5.27
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