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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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1.81
%
近一年涨跌幅
1.1617
净值 （2026-07-22）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
0.04
过去一月
0.16
过去一季
0.52
过去半年
1.46
过去一年
1.81
过去三年
9.15
过去五年
15.75
成立以来
17.18
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.1617
1.1708
2026-07-21
1.1614
1.1705
2026-07-20
1.1613
1.1704
2026-07-17
1.1614
1.1705
2026-07-16
1.1612
1.1703
2026-07-15
1.1612
1.1703
2026-07-14
1.1610
1.1701
2026-07-13
1.1612
1.1703
2026-07-10
1.1612
1.1703
2026-07-09
1.1611
1.1702
2026-07-08
1.1610
1.1701
2026-07-07
1.1609
1.1700
2026-07-06
1.1608
1.1699
2026-07-03
1.1600
1.1691
2026-07-02
1.1601
1.1692
2026-07-01
1.1598
1.1689
2026-06-30
1.1606
1.1697
2026-06-29
1.1607
1.1698
2026-06-26
1.1602
1.1693
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.74
现金
0.26
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232580003
25宁波银行二级资本债01
1,100,000
112,242,565.48
6.35
2
232480098
24浦发银行二级资本债02A
1,000,000
102,676,602.74
5.81
3
232480032
24兴业银行二级资本债02
900,000
93,771,212.05
5.31
4
232480037
24交行二级资本债02A
900,000
93,217,093.15
5.27
5
2420027
24东莞银行01
900,000
90,672,203.84
5.13
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