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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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0.76
%
近一年涨跌幅
1.1421
净值 （2026-01-06）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
0.06
过去一月
0.27
过去一季
0.56
过去半年
-0.05
过去一年
0.76
过去三年
9.82
过去五年
16.49
成立以来
15.21
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.1420
1.1511
2026-01-06
1.1421
1.1512
2026-01-05
1.1423
1.1514
2025-12-31
1.1417
1.1508
2025-12-30
1.1414
1.1505
2025-12-29
1.1413
1.1504
2025-12-26
1.1417
1.1508
2025-12-25
1.1415
1.1506
2025-12-24
1.1415
1.1506
2025-12-23
1.1415
1.1506
2025-12-22
1.1411
1.1502
2025-12-19
1.1411
1.1502
2025-12-18
1.1404
1.1495
2025-12-17
1.1400
1.1491
2025-12-16
1.1396
1.1487
2025-12-15
1.1395
1.1486
2025-12-12
1.1399
1.1490
2025-12-11
1.1400
1.1491
2025-12-10
1.1394
1.1485
截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.58
现金
0.42
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232580003
25宁波银行二级资本债01
1,100,000
110,614,107.40
5.45
2
102380456
23江西交投MTN001
1,000,000
102,328,383.56
5.04
3
2420027
24东莞银行01
1,000,000
101,206,476.71
4.98
4
232480098
24浦发银行二级资本债02A
1,000,000
101,140,136.99
4.98
5
148427
23蛇口03
1,000,000
101,044,602.74
4.98
-
-
-
-
-
-
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