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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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3.56
%
近一年涨跌幅
1.1289
净值 （2025-03-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
0.09
过去一月
0.02
过去一季
-0.09
过去半年
1.67
过去一年
3.56
过去三年
10.82
过去五年
--
成立以来
13.87
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.1289
1.1380
2025-03-20
1.1287
1.1378
2025-03-19
1.1282
1.1373
2025-03-18
1.1279
1.1370
2025-03-17
1.1276
1.1367
2025-03-14
1.1279
1.1370
2025-03-13
1.1275
1.1366
2025-03-12
1.1270
1.1361
2025-03-11
1.1266
1.1357
2025-03-10
1.1272
1.1363
2025-03-07
1.1272
1.1363
2025-03-06
1.1280
1.1371
2025-03-05
1.1283
1.1374
2025-03-04
1.1281
1.1372
2025-03-03
1.1280
1.1371
2025-02-28
1.1275
1.1366
2025-02-27
1.1275
1.1366
2025-02-26
1.1278
1.1369
2025-02-25
1.1278
1.1369
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.87
现金
0.13
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102380456
23江西交投MTN001
1,000,000
104,121,463.01
6.42
2
2420027
24东莞银行01
1,000,000
102,206,060.27
6.30
3
148427
23蛇口03
1,000,000
102,137,189.04
6.30
4
148050
22润置08
1,000,000
101,360,986.30
6.25
5
240203
24国开03
900,000
94,790,901.64
5.84
-
-
-
-
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-
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