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（基金代码：009082）
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张海静
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1.01
过去一周
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过去一月
0.41
过去一季
1.07
过去半年
0.83
过去一年
3.70
过去三年
10.88
过去五年
16.79
成立以来
15.23
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.1423
1.1514
2025-07-01
1.1413
1.1504
2025-06-30
1.1406
1.1497
2025-06-27
1.1410
1.1501
2025-06-26
1.1407
1.1498
2025-06-25
1.1406
1.1497
2025-06-24
1.1413
1.1504
2025-06-23
1.1417
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1.1414
1.1505
2025-06-19
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1.1501
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2025-06-17
1.1405
1.1496
2025-06-16
1.1400
1.1491
2025-06-13
1.1394
1.1485
2025-06-12
1.1394
1.1485
2025-06-11
1.1394
1.1485
2025-06-10
1.1388
1.1479
2025-06-09
1.1387
1.1478
2025-06-06
1.1384
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截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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