在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.68
%
近一年涨跌幅
1.1612
净值 （2026-07-10）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
0.10
过去一月
0.28
过去一季
0.76
过去半年
1.64
过去一年
1.68
过去三年
9.32
过去五年
16.01
成立以来
17.13
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.1612
1.1703
2026-07-09
1.1611
1.1702
2026-07-08
1.1610
1.1701
2026-07-07
1.1609
1.1700
2026-07-06
1.1608
1.1699
2026-07-03
1.1600
1.1691
2026-07-02
1.1601
1.1692
2026-07-01
1.1598
1.1689
2026-06-30
1.1606
1.1697
2026-06-29
1.1607
1.1698
2026-06-26
1.1602
1.1693
2026-06-25
1.1601
1.1692
2026-06-24
1.1596
1.1687
2026-06-23
1.1593
1.1684
2026-06-22
1.1598
1.1689
2026-06-18
1.1598
1.1689
2026-06-17
1.1594
1.1685
2026-06-16
1.1588
1.1679
2026-06-15
1.1579
1.1670
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
