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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
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张海静
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.87
过去三年
9.12
过去五年
17.44
成立以来
14.74
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1375
1.1466
2025-08-28
1.1374
1.1465
2025-08-27
1.1377
1.1468
2025-08-26
1.1375
1.1466
2025-08-25
1.1372
1.1463
2025-08-22
1.1368
1.1459
2025-08-21
1.1365
1.1456
2025-08-20
1.1364
1.1455
2025-08-19
1.1365
1.1456
2025-08-18
1.1366
1.1457
2025-08-15
1.1381
1.1472
2025-08-14
1.1385
1.1476
2025-08-13
1.1388
1.1479
2025-08-12
1.1388
1.1479
2025-08-11
1.1391
1.1482
2025-08-08
1.1408
1.1499
2025-08-07
1.1408
1.1499
2025-08-06
1.1404
1.1495
2025-08-05
1.1404
1.1495
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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