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（基金代码：009082）
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张海静
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过去一年
2.99
过去三年
9.13
过去五年
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成立以来
15.20
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.1420
1.1511
2025-11-03
1.1419
1.1510
2025-10-31
1.1415
1.1506
2025-10-30
1.1409
1.1500
2025-10-29
1.1404
1.1495
2025-10-28
1.1401
1.1492
2025-10-27
1.1392
1.1483
2025-10-24
1.1389
1.1480
2025-10-23
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2025-10-22
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2025-10-20
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1.1461
2025-10-13
1.1369
1.1460
2025-10-10
1.1361
1.1452
2025-10-09
1.1363
1.1454
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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