(基金代码:009082)
债券型
中低风险(R2)
4.40%
近一年涨跌幅
1.1311
净值 (2025-02-14)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
-0.17
过去一月
0.02
过去一季
1.75
过去半年
2.30
过去一年
4.40
过去三年
10.87
过去五年
--
成立以来
14.10
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.1311
1.1402
2025-02-13
1.1319
1.1410
2025-02-12
1.1320
1.1411
2025-02-11
1.1322
1.1413
2025-02-10
1.1320
1.1411
2025-02-07
1.1330
1.1421
2025-02-06
1.1330
1.1421
2025-02-05
1.1323
1.1414
2025-01-27
1.1311
1.1402
2025-01-24
1.1298
1.1389
2025-01-23
1.1296
1.1387
2025-01-22
1.1301
1.1392
2025-01-21
1.1300
1.1391
2025-01-20
1.1291
1.1382
2025-01-17
1.1297
1.1388
2025-01-16
1.1301
1.1392
2025-01-15
1.1309
1.1400
2025-01-14
1.1309
1.1400
2025-01-13
1.1300
1.1391
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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