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张海静
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
3.66
过去三年
10.76
过去五年
18.11
成立以来
15.18
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1418
1.1509
2025-07-10
1.1420
1.1511
2025-07-09
1.1426
1.1517
2025-07-08
1.1428
1.1519
2025-07-07
1.1432
1.1523
2025-07-04
1.1427
1.1518
2025-07-03
1.1425
1.1516
2025-07-02
1.1423
1.1514
2025-07-01
1.1413
1.1504
2025-06-30
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1.1501
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1.1407
1.1498
2025-06-17
1.1405
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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