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张海静
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1454
1.1545
2026-01-22
1.1450
1.1541
2026-01-21
1.1447
1.1538
2026-01-20
1.1445
1.1536
2026-01-19
1.1443
1.1534
2026-01-16
1.1442
1.1533
2026-01-15
1.1437
1.1528
2026-01-14
1.1433
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1.1432
1.1523
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2026-01-05
1.1423
1.1514
2025-12-31
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2025-12-30
1.1414
1.1505
2025-12-29
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1.1504
2025-12-26
1.1417
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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