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华夏鼎佳债券A
(基金代码:009082)
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近一年涨跌幅
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净值 (2024-12-03)
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张海静
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.05
过去一周
0.45
过去一月
0.96
过去一季
0.97
过去半年
1.84
过去一年
4.71
过去三年
10.38
过去五年
--
成立以来
12.82
日期
净值
累计净值
2024-12-03
1.1184
1.1275
2024-12-02
1.1182
1.1273
2024-11-29
1.1158
1.1249
2024-11-28
1.1148
1.1239
2024-11-27
1.1133
1.1224
2024-11-26
1.1134
1.1225
2024-11-25
1.1134
1.1225
2024-11-22
1.1122
1.1213
2024-11-21
1.1120
1.1211
2024-11-20
1.1118
1.1209
2024-11-19
1.1118
1.1209
2024-11-18
1.1117
1.1208
2024-11-15
1.1117
1.1208
2024-11-14
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2024-11-13
1.1115
1.1206
2024-11-12
1.1119
1.1210
2024-11-11
1.1111
1.1202
2024-11-08
1.1103
1.1194
2024-11-07
1.1100
1.1191
截止日期:2024-12-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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