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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
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张海静
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今年以来
0.80
过去一周
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过去一月
-0.18
过去一季
0.26
过去半年
0.04
过去一年
1.30
过去三年
10.36
过去五年
16.91
成立以来
14.98
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1399
1.1490
2025-12-11
1.1400
1.1491
2025-12-10
1.1394
1.1485
2025-12-09
1.1392
1.1483
2025-12-08
1.1388
1.1479
2025-12-05
1.1390
1.1481
2025-12-04
1.1389
1.1480
2025-12-03
1.1396
1.1487
2025-12-02
1.1403
1.1494
2025-12-01
1.1407
1.1498
2025-11-28
1.1406
1.1497
2025-11-27
1.1401
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2025-11-26
1.1403
1.1494
2025-11-25
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2025-11-24
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1.1511
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1.1511
2025-11-20
1.1422
1.1513
2025-11-19
1.1423
1.1514
2025-11-18
1.1425
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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