指数型
中高风险(R4)
47.58%
近一年涨跌幅
1.3833
净值 (2025-08-29)
0.76%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.64
过去一周
1.83
过去一月
5.79
过去一季
15.27
过去半年
21.43
过去一年
47.58
过去三年
35.64
过去五年
--
成立以来
38.33
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3833
1.3833
2025-08-28
1.3729
1.3729
2025-08-27
1.3725
1.3725
2025-08-26
1.3949
1.3949
2025-08-25
1.3916
1.3916
2025-08-22
1.3585
1.3585
2025-08-21
1.3478
1.3478
2025-08-20
1.3434
1.3434
2025-08-19
1.3347
1.3347
2025-08-18
1.3349
1.3349
2025-08-15
1.3192
1.3192
2025-08-14
1.3096
1.3096
2025-08-13
1.3121
1.3121
2025-08-12
1.3065
1.3065
2025-08-11
1.2998
1.2998
2025-08-08
1.3007
1.3007
2025-08-07
1.3001
1.3001
2025-08-06
1.2963
1.2963
2025-08-05
1.2953
1.2953
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.82
其他
94.18
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
-
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推荐基金