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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
（基金代码：008917）
指数型
中高风险(R4)
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15.65
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-12-31）
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过去一周
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过去一月
1.21
过去一季
-2.09
过去半年
2.81
过去一年
15.65
过去三年
30.22
过去五年
27.13
成立以来
30.44
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.3044
1.3044
2025-12-30
1.3047
1.3047
2025-12-29
1.3065
1.3065
2025-12-26
1.3064
1.3064
2025-12-25
1.3166
1.3166
2025-12-24
1.3081
1.3081
2025-12-23
1.3043
1.3043
2025-12-22
1.3081
1.3081
2025-12-19
1.3079
1.3079
2025-12-18
1.2941
1.2941
2025-12-17
1.2917
1.2917
2025-12-16
1.2808
1.2808
2025-12-15
1.2971
1.2971
2025-12-12
1.2928
1.2928
2025-12-11
1.2919
1.2919
2025-12-10
1.3039
1.3039
2025-12-09
1.3041
1.3041
2025-12-08
1.3055
1.3055
2025-12-05
1.2953
1.2953
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.83
其他
93.17
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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