指数型
中高风险(R4)
47.58%
近一年涨跌幅
1.3833
净值 (2025-08-29)
0.76%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.64
过去一周
1.83
过去一月
5.79
过去一季
15.27
过去半年
21.43
过去一年
47.58
过去三年
35.64
过去五年
--
成立以来
38.33
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3833
1.3833
2025-08-28
1.3729
1.3729
2025-08-27
1.3725
1.3725
2025-08-26
1.3949
1.3949
2025-08-25
1.3916
1.3916
2025-08-22
1.3585
1.3585
2025-08-21
1.3478
1.3478
2025-08-20
1.3434
1.3434
2025-08-19
1.3347
1.3347
2025-08-18
1.3349
1.3349
2025-08-15
1.3192
1.3192
2025-08-14
1.3096
1.3096
2025-08-13
1.3121
1.3121
2025-08-12
1.3065
1.3065
2025-08-11
1.2998
1.2998
2025-08-08
1.3007
1.3007
2025-08-07
1.3001
1.3001
2025-08-06
1.2963
1.2963
2025-08-05
1.2953
1.2953
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%
推荐基金