指数型
中高风险(R4)
23.13%
近一年涨跌幅
1.3187
净值 (2025-10-17)
-1.79%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.92
过去一周
-2.19
过去一月
-2.47
过去一季
1.90
过去半年
16.64
过去一年
23.13
过去三年
35.31
过去五年
31.96
成立以来
31.87
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.3187
1.3187
2025-10-16
1.3428
1.3428
2025-10-15
1.3487
1.3487
2025-10-14
1.3360
1.3360
2025-10-13
1.3381
1.3381
2025-10-10
1.3482
1.3482
2025-10-09
1.3469
1.3469
2025-09-30
1.3322
1.3322
2025-09-29
1.3371
1.3371
2025-09-26
1.3127
1.3127
2025-09-25
1.3147
1.3147
2025-09-24
1.3222
1.3222
2025-09-23
1.3078
1.3078
2025-09-22
1.3226
1.3226
2025-09-19
1.3316
1.3316
2025-09-18
1.3315
1.3315
2025-09-17
1.3521
1.3521
2025-09-16
1.3478
1.3478
2025-09-15
1.3491
1.3491
截止日期:2025-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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