指数型
中高风险(R4)
31.26%
近一年涨跌幅
1.2900
净值 (2025-07-14)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.37
过去一周
0.30
过去一月
5.10
过去一季
14.18
过去半年
17.03
过去一年
31.26
过去三年
23.52
过去五年
--
成立以来
29.00
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.2900
1.2900
2025-07-11
1.2883
1.2883
2025-07-10
1.2935
1.2935
2025-07-09
1.2921
1.2921
2025-07-08
1.2912
1.2912
2025-07-07
1.2861
1.2861
2025-07-04
1.2821
1.2821
2025-07-03
1.2686
1.2686
2025-07-02
1.2684
1.2684
2025-07-01
1.2696
1.2696
2025-06-30
1.2687
1.2687
2025-06-27
1.2586
1.2586
2025-06-26
1.2819
1.2819
2025-06-25
1.2779
1.2779
2025-06-24
1.2527
1.2527
2025-06-23
1.2298
1.2298
2025-06-20
1.2202
1.2202
2025-06-19
1.2226
1.2226
2025-06-18
1.2360
1.2360
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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