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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
（基金代码：008917）
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2025-07-18
1.3005
1.3005
2025-07-17
1.2941
1.2941
2025-07-16
1.2859
1.2859
2025-07-15
1.2821
1.2821
2025-07-14
1.2900
1.2900
2025-07-11
1.2883
1.2883
2025-07-10
1.2935
1.2935
2025-07-09
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1.2921
2025-07-08
1.2912
1.2912
2025-07-07
1.2861
1.2861
2025-07-04
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2025-07-03
1.2686
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2025-07-02
1.2684
1.2684
2025-07-01
1.2696
1.2696
2025-06-30
1.2687
1.2687
2025-06-27
1.2586
1.2586
2025-06-26
1.2819
1.2819
2025-06-25
1.2779
1.2779
2025-06-24
1.2527
1.2527
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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