指数型
中高风险(R4)
11.81%
近一年涨跌幅
1.1670
净值 (2025-05-08)
0.33%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.47
过去一周
2.31
过去一月
8.25
过去一季
2.56
过去半年
1.27
过去一年
11.81
过去三年
22.60
过去五年
--
成立以来
16.70
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.1670
1.1670
2025-05-07
1.1632
1.1632
2025-05-06
1.1560
1.1560
2025-04-30
1.1406
1.1406
2025-04-29
1.1442
1.1442
2025-04-28
1.1466
1.1466
2025-04-25
1.1510
1.1510
2025-04-24
1.1458
1.1458
2025-04-23
1.1426
1.1426
2025-04-22
1.1456
1.1456
2025-04-21
1.1375
1.1375
2025-04-18
1.1288
1.1288
2025-04-17
1.1306
1.1306
2025-04-16
1.1308
1.1308
2025-04-15
1.1301
1.1301
2025-04-14
1.1298
1.1298
2025-04-11
1.1139
1.1139
2025-04-10
1.1164
1.1164
2025-04-09
1.0978
1.0978
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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