指数型
中高风险(R4)
13.71%
近一年涨跌幅
1.1456
净值 (2025-04-22)
0.71%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.57
过去一周
1.37
过去一月
-1.76
过去一季
3.70
过去半年
4.21
过去一年
13.71
过去三年
16.81
过去五年
--
成立以来
14.56
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.1456
1.1456
2025-04-21
1.1375
1.1375
2025-04-18
1.1288
1.1288
2025-04-17
1.1306
1.1306
2025-04-16
1.1308
1.1308
2025-04-15
1.1301
1.1301
2025-04-14
1.1298
1.1298
2025-04-11
1.1139
1.1139
2025-04-10
1.1164
1.1164
2025-04-09
1.0978
1.0978
2025-04-08
1.0781
1.0781
2025-04-07
1.0731
1.0731
2025-04-03
1.1644
1.1644
2025-04-02
1.1734
1.1734
2025-04-01
1.1720
1.1720
2025-03-31
1.1642
1.1642
2025-03-28
1.1713
1.1713
2025-03-27
1.1755
1.1755
2025-03-26
1.1693
1.1693
截止日期:2025-04-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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