指数型
中高风险(R4)
28.88%
近一年涨跌幅
1.2527
净值 (2025-06-24)
1.86%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.06
过去一周
1.10
过去一月
5.80
过去一季
7.42
过去半年
8.53
过去一年
28.88
过去三年
20.88
过去五年
--
成立以来
25.27
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.2527
1.2527
2025-06-23
1.2298
1.2298
2025-06-20
1.2202
1.2202
2025-06-19
1.2226
1.2226
2025-06-18
1.2360
1.2360
2025-06-17
1.2391
1.2391
2025-06-16
1.2364
1.2364
2025-06-13
1.2274
1.2274
2025-06-12
1.2396
1.2396
2025-06-11
1.2327
1.2327
2025-06-10
1.2263
1.2263
2025-06-09
1.2252
1.2252
2025-06-06
1.2170
1.2170
2025-06-05
1.2132
1.2132
2025-06-04
1.2173
1.2173
2025-06-03
1.2153
1.2153
2025-05-30
1.2009
1.2009
2025-05-29
1.2001
1.2001
2025-05-28
1.1923
1.1923
截止日期:2025-06-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%
推荐基金