在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.48
%
近一年涨跌幅
1.2869
净值 （2026-02-13）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
0.12
过去一月
0.45
过去一季
0.72
过去半年
1.20
过去一年
2.48
过去三年
15.83
过去五年
26.40
成立以来
28.69
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.2869
1.2869
2026-02-12
1.2867
1.2867
2026-02-11
1.2864
1.2864
2026-02-10
1.2861
1.2861
2026-02-09
1.2858
1.2858
2026-02-06
1.2853
1.2853
2026-02-05
1.2848
1.2848
2026-02-04
1.2846
1.2846
2026-02-03
1.2845
1.2845
2026-02-02
1.2845
1.2845
2026-01-30
1.2844
1.2844
2026-01-29
1.2844
1.2844
2026-01-28
1.2843
1.2843
2026-01-27
1.2842
1.2842
2026-01-26
1.2841
1.2841
2026-01-23
1.2837
1.2837
2026-01-22
1.2833
1.2833
2026-01-21
1.2831
1.2831
2026-01-20
1.2828
1.2828
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.98
现金
0.10
其他
0.92
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2521008
25顺德农商小微债01
1,500,000
151,377,780.82
6.30
2
250421
25农发21
1,200,000
120,968,449.32
5.03
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
106,847,753.42
4.45
4
2520027
25四川银行科创债
1,000,000
99,233,057.53
4.13
5
252400003
24稠州金租债01
800,000
81,008,613.70
3.37
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
