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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
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2.78
%
近一年涨跌幅
1.2716
净值 （2025-08-13）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
-0.02
过去一月
0.06
过去一季
0.65
过去半年
1.26
过去一年
2.78
过去三年
14.09
过去五年
26.86
成立以来
27.16
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.2716
1.2716
2025-08-12
1.2716
1.2716
2025-08-11
1.2722
1.2722
2025-08-08
1.2724
1.2724
2025-08-07
1.2721
1.2721
2025-08-06
1.2718
1.2718
2025-08-05
1.2715
1.2715
2025-08-04
1.2712
1.2712
2025-08-01
1.2708
1.2708
2025-07-31
1.2702
1.2702
2025-07-30
1.2693
1.2693
2025-07-29
1.2688
1.2688
2025-07-28
1.2695
1.2695
2025-07-25
1.2687
1.2687
2025-07-24
1.2691
1.2691
2025-07-23
1.2704
1.2704
2025-07-22
1.2712
1.2712
2025-07-21
1.2715
1.2715
2025-07-18
1.2719
1.2719
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.35
现金
0.11
其他
4.54
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
222380010
23青岛银行绿债01
1,500,000
154,737,756.16
6.49
2
240309
24进出09
1,200,000
121,485,041.10
5.09
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
105,835,589.04
4.44
4
252400003
24稠州金租债01
800,000
81,858,301.37
3.43
5
252480031
24永赢金租债04
800,000
81,672,587.40
3.42
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