在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.95
%
近一年涨跌幅
1.2808
净值 （2026-01-09）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
0.07
过去一月
0.31
过去一季
0.91
过去半年
0.74
过去一年
1.95
过去三年
15.50
过去五年
26.00
成立以来
28.08
日期
净值
累计净值
2026-01-09
1.2808
1.2808
2026-01-08
1.2805
1.2805
2026-01-07
1.2803
1.2803
2026-01-06
1.2804
1.2804
2026-01-05
1.2806
1.2806
2025-12-31
1.2799
1.2799
2025-12-30
1.2797
1.2797
2025-12-29
1.2796
1.2796
2025-12-26
1.2799
1.2799
2025-12-25
1.2796
1.2796
2025-12-24
1.2793
1.2793
2025-12-23
1.2792
1.2792
2025-12-22
1.2789
1.2789
2025-12-19
1.2786
1.2786
2025-12-18
1.2781
1.2781
2025-12-17
1.2777
1.2777
2025-12-16
1.2773
1.2773
2025-12-15
1.2772
1.2772
2025-12-12
1.2775
1.2775
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.50
现金
0.11
其他
2.39
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
222380010
23青岛银行绿债01
1,200,000
124,273,407.12
5.22
2
250421
25农发21
1,200,000
120,482,071.23
5.06
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
105,961,671.23
4.45
4
2520027
25四川银行科创债
1,000,000
98,918,986.30
4.15
5
252480031
24永赢金租债04
800,000
81,744,254.25
3.43
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
