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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
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3.83
%
近一年涨跌幅
1.2602
净值 （2025-04-30）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.07
过去一月
0.44
过去一季
0.41
过去半年
1.94
过去一年
3.83
过去三年
15.66
过去五年
--
成立以来
26.02
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2602
1.2602
2025-04-29
1.2599
1.2599
2025-04-28
1.2594
1.2594
2025-04-25
1.2590
1.2590
2025-04-24
1.2591
1.2591
2025-04-23
1.2593
1.2593
2025-04-22
1.2597
1.2597
2025-04-21
1.2596
1.2596
2025-04-18
1.2597
1.2597
2025-04-17
1.2596
1.2596
2025-04-16
1.2597
1.2597
2025-04-15
1.2595
1.2595
2025-04-14
1.2595
1.2595
2025-04-11
1.2592
1.2592
2025-04-10
1.2591
1.2591
2025-04-09
1.2592
1.2592
2025-04-08
1.2594
1.2594
2025-04-07
1.2600
1.2600
2025-04-03
1.2576
1.2576
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.24
现金
0.12
其他
4.64
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
222380010
23青岛银行绿债01
1,500,000
153,543,090.41
6.51
2
240309
24进出09
1,200,000
120,967,232.88
5.13
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
104,707,616.44
4.44
4
252400003
24稠州金租债01
800,000
81,195,353.42
3.44
5
212400013
24中信银行债02BC
800,000
80,931,747.95
3.43
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