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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
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2.92
%
近一年涨跌幅
1.2785
净值 （2025-11-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
0.02
过去一月
0.41
过去一季
0.72
过去半年
1.05
过去一年
2.92
过去三年
14.50
过去五年
27.28
成立以来
27.85
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.2785
1.2785
2025-11-21
1.2784
1.2784
2025-11-20
1.2786
1.2786
2025-11-19
1.2785
1.2785
2025-11-18
1.2784
1.2784
2025-11-17
1.2782
1.2782
2025-11-14
1.2779
1.2779
2025-11-13
1.2777
1.2777
2025-11-12
1.2777
1.2777
2025-11-11
1.2774
1.2774
2025-11-10
1.2771
1.2771
2025-11-07
1.2770
1.2770
2025-11-06
1.2773
1.2773
2025-11-05
1.2774
1.2774
2025-11-04
1.2772
1.2772
2025-11-03
1.2770
1.2770
2025-10-31
1.2765
1.2765
2025-10-30
1.2757
1.2757
2025-10-29
1.2752
1.2752
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.50
现金
0.11
其他
2.39
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
222380010
23青岛银行绿债01
1,200,000
124,273,407.12
5.22
2
250421
25农发21
1,200,000
120,482,071.23
5.06
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
105,961,671.23
4.45
4
2520027
25四川银行科创债
1,000,000
98,918,986.30
4.15
5
252480031
24永赢金租债04
800,000
81,744,254.25
3.43
-
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