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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
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2.97
%
近一年涨跌幅
1.2882
净值 （2026-03-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.04
过去一月
0.29
过去一季
0.84
过去半年
1.35
过去一年
2.97
过去三年
15.79
过去五年
26.11
成立以来
28.82
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.2882
1.2882
2026-03-02
1.2880
1.2880
2026-02-27
1.2873
1.2873
2026-02-26
1.2872
1.2872
2026-02-25
1.2876
1.2876
2026-02-24
1.2877
1.2877
2026-02-13
1.2869
1.2869
2026-02-12
1.2867
1.2867
2026-02-11
1.2864
1.2864
2026-02-10
1.2861
1.2861
2026-02-09
1.2858
1.2858
2026-02-06
1.2853
1.2853
2026-02-05
1.2848
1.2848
2026-02-04
1.2846
1.2846
2026-02-03
1.2845
1.2845
2026-02-02
1.2845
1.2845
2026-01-30
1.2844
1.2844
2026-01-29
1.2844
1.2844
2026-01-28
1.2843
1.2843
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.98
现金
0.10
其他
0.92
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2521008
25顺德农商小微债01
1,500,000
151,377,780.82
6.30
2
250421
25农发21
1,200,000
120,968,449.32
5.03
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
106,847,753.42
4.45
4
2520027
25四川银行科创债
1,000,000
99,233,057.53
4.13
5
252400003
24稠州金租债01
800,000
81,008,613.70
3.37
-
-
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