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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
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3.10
%
近一年涨跌幅
1.3085
净值 （2026-09-11）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.23
过去一周
0.05
过去一月
0.21
过去一季
0.61
过去半年
1.54
过去一年
3.10
过去三年
13.72
过去五年
23.67
成立以来
30.85
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.3085
1.3085
2026-09-10
1.3084
1.3084
2026-09-09
1.3083
1.3083
2026-09-08
1.3083
1.3083
2026-09-07
1.3082
1.3082
2026-09-04
1.3078
1.3078
2026-09-03
1.3077
1.3077
2026-09-02
1.3075
1.3075
2026-09-01
1.3074
1.3074
2026-08-31
1.3071
1.3071
2026-08-28
1.3070
1.3070
2026-08-27
1.3070
1.3070
2026-08-26
1.3071
1.3071
2026-08-25
1.3071
1.3071
2026-08-24
1.3070
1.3070
2026-08-21
1.3067
1.3067
2026-08-20
1.3068
1.3068
2026-08-19
1.3068
1.3068
2026-08-18
1.3067
1.3067
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.35
现金
0.12
其他
0.53
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2521008
25顺德农商小微债01
1,500,000
153,738,164.38
6.29
2
260301
26进出01
1,200,000
120,631,956.16
4.93
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
104,655,589.04
4.28
4
2520027
25四川银行科创债
1,000,000
100,355,342.47
4.10
5
252400003
24稠州金租债01
800,000
82,114,301.37
3.36
-
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