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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
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孙蕾
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1.88
过去一周
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过去一月
0.41
过去一季
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过去半年
1.05
过去一年
2.92
过去三年
14.50
过去五年
27.28
成立以来
27.85
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.2785
1.2785
2025-11-21
1.2784
1.2784
2025-11-20
1.2786
1.2786
2025-11-19
1.2785
1.2785
2025-11-18
1.2784
1.2784
2025-11-17
1.2782
1.2782
2025-11-14
1.2779
1.2779
2025-11-13
1.2777
1.2777
2025-11-12
1.2777
1.2777
2025-11-11
1.2774
1.2774
2025-11-10
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1.2771
2025-11-07
1.2770
1.2770
2025-11-06
1.2773
1.2773
2025-11-05
1.2774
1.2774
2025-11-04
1.2772
1.2772
2025-11-03
1.2770
1.2770
2025-10-31
1.2765
1.2765
2025-10-30
1.2757
1.2757
2025-10-29
1.2752
1.2752
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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