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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
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孙蕾
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过去半年
1.24
过去一年
3.21
过去三年
14.93
过去五年
27.10
成立以来
27.11
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.2711
1.2711
2025-07-14
1.2705
1.2705
2025-07-11
1.2708
1.2708
2025-07-10
1.2710
1.2710
2025-07-09
1.2714
1.2714
2025-07-08
1.2715
1.2715
2025-07-07
1.2717
1.2717
2025-07-04
1.2713
1.2713
2025-07-03
1.2707
1.2707
2025-07-02
1.2701
1.2701
2025-07-01
1.2694
1.2694
2025-06-30
1.2690
1.2690
2025-06-27
1.2687
1.2687
2025-06-26
1.2685
1.2685
2025-06-25
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1.2687
2025-06-24
1.2689
1.2689
2025-06-23
1.2691
1.2691
2025-06-20
1.2688
1.2688
2025-06-19
1.2686
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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