华夏鼎航债券A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.1693 （2023-11-29）
日涨跌幅：	0.03%
成立日：	2020-07-03

今年以来收益：	5.52%
过去一年收益：	5.21%
成立以来收益：	16.93%

基金经理：	孙蕾
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2023-11-29

项目	净值增长率（%）
今年以来	5.52
过去一周	0.15
过去一月	1.05
过去一季	1.17
过去半年	2.57
过去一年	5.21
过去三年	16.33
过去五年	--
成立以来	16.93

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

孙蕾起始日：2021-08-16

硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理。

2021-08-16起，任期回报 10.77%。

任职时间	基金经理
2020-07-03~2021-08-16	张海静

资产配置

截止日期：2023-09-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票
债券	90.32
现金	0.24
其他	9.44

行业配置

截止日期：2023-09-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通信服务	-	-
信息技术	-	-

前十股票

截止日期：

股票代码	股票简称	占净值比（%）
-	-	-
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-	-	-
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持债明细

华夏鼎航债券A 2023年持债明细报告日期：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	2220082	22郑州银行01	1,000,000	102,775,589.04	8.45
2	2121023	21昆山农商二级	1,000,000	102,226,885.25	8.41
3	150210	15国开10	700,000	73,280,877.05	6.03
4	220302	22进出02	600,000	60,918,459.02	5.01
5	2220006	22温州银行二级01	500,000	51,786,369.86	4.26

备注：数据来源于2023年第3季度报告。

财务指标

华夏鼎航债券A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	-	-	-	-
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3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
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10	-	-	-	-
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17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
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18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

资产负债表

华夏鼎航债券A 2023 资产负债报告日期：2023-09-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	--
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	27.61
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2023年第3季度报告。

利润表

华夏鼎航债券A利润表本报告期：2021年01月01日至 2022年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	41,880,541.07
1.利息收入	22,621.03
其中:存款利息收入	15,275.31
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	7,345.72
其他利息收入	-
2.投资收益	57,910,085.64
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	57,910,085.64
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益	-16,055,021.25
4.汇兑收益	-
5.其他收入	2,855.65
二、费用	8,071,281.10
1.管理人报酬	3,439,343.60
2.托管费	1,146,447.89
3.销售服务费	6,060.12
4.交易费用	-
5.利息支出	3,195,874.62
其中:卖出回购金融资产支出	3,195,874.62
6.其他费用	236,900.00
三、利润总额	33,809,259.97
减：所得税费用	-
四、净利润	33,809,259.97

备注：数据来源于2022年年度报告。

券种组合

华夏鼎航债券A券种组合报告日期：2023-09-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	144,401,478.15	11.88
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	948,285,708.63	78.01
4	企业债券	92,665,867.94	7.62
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	310,735,465.03	25.56
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,351,687,041.60	111.19

备注：数据来源于2023年第3季度报告。

持有人统计

华夏鼎航债券A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
797	1,316,217.10	1,019,809,038.59	97.21	29,215,990.90	2.79

备注：数据来源于2022年年度报告。

华夏鼎航债券A （基金代码：008857）

孙蕾起始日：2021-08-16

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