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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.59
过去一周
-8.01
过去一月
-6.19
过去一季
6.56
过去半年
25.50
过去一年
44.43
过去三年
114.66
过去五年
153.60
成立以来
125.48
日期
净值
累计净值
2026-03-20
2.2548
2.2548
2026-03-19
2.3009
2.3009
2026-03-18
2.4084
2.4084
2026-03-17
2.4172
2.4172
2026-03-16
2.4152
2.4152
2026-03-13
2.4512
2.4512
2026-03-12
2.4830
2.4830
2026-03-11
2.4922
2.4922
2026-03-10
2.4801
2.4801
2026-03-09
2.4697
2.4697
2026-03-06
2.4685
2.4685
2026-03-05
2.4902
2.4902
2026-03-04
2.4976
2.4976
2026-03-03
2.5614
2.5614
2026-03-02
2.5931
2.5931
2026-02-27
2.4764
2.4764
2026-02-26
2.4795
2.4795
2026-02-25
2.4821
2.4821
2026-02-24
2.4865
2.4865
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.71
其他
93.29
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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