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净值增长率(%)
今年以来
-14.79
过去一周
-2.91
过去一月
-7.82
过去一季
-5.66
过去半年
-17.71
过去一年
-9.90
过去三年
64.14
过去五年
102.61
成立以来
80.24
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.8024
1.8024
2026-10-30
1.8428
1.8428
2026-10-29
1.8653
1.8653
2026-10-28
1.8727
1.8727
2026-10-27
1.8545
1.8545
2026-10-26
1.8564
1.8564
2026-10-23
1.8625
1.8625
2026-10-22
1.8976
1.8976
2026-10-21
1.9127
1.9127
2026-10-20
1.9178
1.9178
2026-10-19
1.9414
1.9414
2026-10-16
1.9425
1.9425
2026-10-15
1.9243
1.9243
2026-10-14
1.9287
1.9287
2026-10-13
1.9489
1.9489
2026-10-12
1.9469
1.9469
2026-10-09
1.9489
1.9489
2026-10-08
1.9231
1.9231
2026-09-30
1.9554
1.9554
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.21
其他
92.79
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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