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过去三年
57.22
过去五年
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日期
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2025-01-21
1.4164
1.4164
2025-01-20
1.4134
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2025-01-17
1.4140
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2025-01-16
1.4127
1.4127
2025-01-15
1.4073
1.4073
2025-01-14
1.4030
1.4030
2025-01-13
1.4124
1.4124
2025-01-10
1.4060
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2025-01-09
1.3988
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2025-01-08
1.3946
1.3946
2025-01-07
1.3876
1.3876
2025-01-06
1.3863
1.3863
2025-01-03
1.3919
1.3919
2025-01-02
1.3816
1.3816
2024-12-31
1.3667
1.3667
2024-12-30
1.3702
1.3702
2024-12-27
1.3746
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2024-12-26
1.3736
1.3736
2024-12-25
1.3710
1.3710
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
89.14
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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