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23.98
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
34.63
过去三年
78.73
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.6944
1.6944
2025-05-22
1.6990
1.6990
2025-05-21
1.6894
1.6894
2025-05-20
1.6476
1.6476
2025-05-19
1.6494
1.6494
2025-05-16
1.6331
1.6331
2025-05-15
1.6112
1.6112
2025-05-14
1.6580
1.6580
2025-05-13
1.6692
1.6692
2025-05-12
1.6603
1.6603
2025-05-09
1.7139
1.7139
2025-05-08
1.7174
1.7174
2025-05-07
1.7412
1.7412
2025-05-06
1.7284
1.7284
2025-04-30
1.7037
1.7037
2025-04-29
1.7035
1.7035
2025-04-28
1.6996
1.6996
2025-04-25
1.7149
1.7149
2025-04-24
1.7287
1.7287
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.67
其他
93.33
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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公用事业
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股票代码
股票简称
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