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过去一月
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过去一季
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过去一年
37.61
过去三年
76.64
过去五年
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日期
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2025-04-30
1.7037
1.7037
2025-04-29
1.7035
1.7035
2025-04-28
1.6996
1.6996
2025-04-25
1.7149
1.7149
2025-04-24
1.7287
1.7287
2025-04-23
1.7176
1.7176
2025-04-22
1.7976
1.7976
2025-04-21
1.7547
1.7547
2025-04-18
1.7233
1.7233
2025-04-17
1.7187
1.7187
2025-04-16
1.7084
1.7084
2025-04-15
1.6706
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2025-04-14
1.6697
1.6697
2025-04-11
1.6587
1.6587
2025-04-10
1.6258
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2025-04-09
1.5994
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2025-04-08
1.5772
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2025-04-07
1.5704
1.5704
2025-04-03
1.6222
1.6222
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.67
其他
93.33
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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金融
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股票代码
股票简称
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