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过去三年
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净值
累计净值
2025-11-06
1.9929
1.9929
2025-11-05
1.9764
1.9764
2025-11-04
1.9901
1.9901
2025-11-03
1.9973
1.9973
2025-10-31
2.0005
2.0005
2025-10-30
1.9700
1.9700
2025-10-29
1.9822
1.9822
2025-10-28
1.9500
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2025-10-27
2.0212
2.0212
2025-10-24
2.0316
2.0316
2025-10-23
2.0419
2.0419
2025-10-22
2.0580
2.0580
2025-10-21
2.1407
2.1407
2025-10-20
2.1131
2.1131
2025-10-17
2.1595
2.1595
2025-10-16
2.0983
2.0983
2025-10-15
2.0787
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2025-10-14
2.0413
2.0413
2025-10-13
2.0088
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截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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