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净值增长率(%)
今年以来
16.67
过去一周
-3.55
过去一月
16.67
过去一季
24.01
过去半年
45.95
过去一年
73.17
过去三年
150.29
过去五年
168.19
成立以来
146.79
日期
净值
累计净值
2026-02-05
2.3971
2.3971
2026-02-04
2.4679
2.4679
2026-02-03
2.3749
2.3749
2026-02-02
2.2338
2.2338
2026-01-30
2.5231
2.5231
2026-01-29
2.6871
2.6871
2026-01-28
2.5588
2.5588
2026-01-27
2.4759
2.4759
2026-01-26
2.4752
2.4752
2026-01-23
2.4036
2.4036
2026-01-22
2.3472
2.3472
2026-01-21
2.3555
2.3555
2026-01-20
2.2882
2.2882
2026-01-19
2.2657
2.2657
2026-01-16
2.2385
2.2385
2026-01-15
2.2419
2.2419
2026-01-14
2.2497
2.2497
2026-01-13
2.2226
2.2226
2026-01-12
2.2189
2.2189
截止日期：2026-02-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.71
其他
93.29
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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