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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-09-18
1.7928
1.7928
2025-09-17
1.8085
1.8085
2025-09-16
1.8222
1.8222
2025-09-15
1.8002
1.8002
2025-09-12
1.8048
1.8048
2025-09-11
1.7970
1.7970
2025-09-10
1.8034
1.8034
2025-09-09
1.8079
1.8079
2025-09-08
1.7845
1.7845
2025-09-05
1.7641
1.7641
2025-09-04
1.7596
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2025-09-03
1.7590
1.7590
2025-09-02
1.7400
1.7400
2025-09-01
1.7289
1.7289
2025-08-29
1.7018
1.7018
2025-08-28
1.6979
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2025-08-27
1.6942
1.6942
2025-08-26
1.6922
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2025-08-25
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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