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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
88.71
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.9554
1.9554
2026-09-29
1.9349
1.9349
2026-09-28
1.9439
1.9439
2026-09-24
1.9970
1.9970
2026-09-23
2.0144
2.0144
2026-09-22
2.0104
2.0104
2026-09-21
2.0237
2.0237
2026-09-18
2.0415
2.0415
2026-09-17
2.0153
2.0153
2026-09-16
2.0195
2.0195
2026-09-15
2.0019
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2026-09-14
2.0128
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2026-09-11
2.0260
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2026-09-10
2.0555
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2026-09-09
2.0519
2.0519
2026-09-08
2.0528
2.0528
2026-09-07
2.0485
2.0485
2026-09-04
2.0838
2.0838
2026-09-03
2.0646
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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